Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd

3,5%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,4%

New China Life Insurance Co Ltd Class H

3,2%

CTBC Financial Holding Co Ltd

2,9%

China Hongqiao Group Ltd

2,7%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,7%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

2,6%

United Overseas Bank Ltd

2,6%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

2,6%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

2,6%

Sektor

Finans

38,8%

Teknologi

19,2%

Syklisk konsum

12,1%

Kommunikasjon

8,3%

Eiendom

6,8%

Forsyning

5,9%

Industri

3,2%

Materialer

3,1%

Defensivt konsum

2,6%

Region

Asia

98,3%

Europa

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

IPS:

1,62%

Pensjon:

1,62%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 28.08

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

5,6%

Hittil i år:

4,9%

Siste år:

14,2%

Siste 3 år (per år):

10,6%

Siste 5 år (per år):

7,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

363 982 486 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (28.08.2025):

255 kr

Aksjer:

94,7%

Kontanter:

2,7%

Annet:

2,6%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006