Kron

Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,4%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,6%

Tencent Holdings Ltd

4,0%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,6%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

3,5%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,4%

MediaTek Inc

3,1%

ANZ Group Holdings Ltd

2,9%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,8%

HDFC Bank Ltd

2,7%

Sektor

Finans

38,2%

Teknologi

19,8%

Syklisk konsum

11,7%

Kommunikasjon

9,6%

Eiendom

7,2%

Forsyning

6,0%

Industri

3,8%

Defensivt konsum

2,2%

Energi

1,6%

Region

Asia

98,4%

Europa

1,6%

Land

Kina

26,4%

Taiwan

14,5%

Sør-Korea

11,9%

Singapore

11,4%

Australia

9,4%

Hongkong

8,2%

Indonesia

7,1%

India

6,4%

Filippinene

1,6%

Storbritannia

1,6%

Thailand

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

IPS:

1,62%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 12.12

Siste måned:

−1,2%

Siste 6 måneder:

15,2%

Hittil i år:

11,0%

Siste år:

10,3%

Siste 3 år (per år):

12,4%

Siste 5 år (per år):

7,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

432 565 454 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (12.12.2025):

270 kr

Aksjer:

95,5%

Annet:

2,9%

Kontanter:

1,6%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006