Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term. The Investment Manager aims to capture the income and capital growth potential of companies in Asia, one of the world’s fastest-growing regions.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electncs Co

6,6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,2%

United Microelectronics Corp

4,9%

Quanta Computer Inc

4,4%

MediaTek Inc

4,2%

CTBC Financial Holding Co Ltd

4,0%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,7%

SK Hynix Inc

3,5%

China Construction Bank Corp Class H

3,5%

Asustek Computer Inc

3,5%

Sektor

Teknologi

37,4%

Finans

28,1%

Kommunikasjon

8,2%

Eiendom

6,5%

Syklisk konsum

6,4%

Industri

5,5%

Energi

2,5%

Materialer

2,3%

Forsyning

1,8%

Defensivt konsum

1,3%

Region

Asia

97,7%

Europa

2,3%

Land

Taiwan

30,1%

Kina

19,2%

Sør-Korea

14,9%

Singapore

13,2%

Hongkong

6,5%

Thailand

5,5%

Australia

4,6%

Indonesia

3,6%

Storbritannia

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

Transaksjonskostnader:

0,52%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 20.08

Siste dag:

1,8%

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

3,0%

Siste 6 måneder:

5,2%

Hittil i år:

12,3%

Siste år:

18,4%

Siste 3 år (per år):

16,6%

Siste 5 år (per år):

9,9%

Siste 10 år (per år):

7,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

452 483 784 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (20.08.2026):

309 kr

Aksjer:

97,5%

Annet:

1,5%

Kontanter:

1,0%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.