Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term. The Investment Manager aims to capture the income and capital growth potential of companies in Asia, one of the world’s fastest-growing regions.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4,4%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,6%

Samsung Electncs Co

3,2%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,0%

Singapore Telecommunications Ltd

2,9%

Industrial Bank of Korea

2,9%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

2,8%

Kasikornbank Public Co Ltd

2,8%

Rio Tinto PLC Ordinary Shares

2,7%

SCB X PCL

2,6%

Sektor

Finans

32,3%

Teknologi

23,9%

Syklisk konsum

9,7%

Kommunikasjon

8,7%

Eiendom

8,2%

Industri

6,2%

Materialer

4,5%

Energi

2,9%

Forsyning

2,1%

Defensivt konsum

1,6%

Region

Asia

95,7%

Europa

4,3%

Land

Kina

20,5%

Taiwan

18,2%

Sør-Korea

14,5%

Singapore

12,3%

Hongkong

8,7%

Indonesia

8,5%

Australia

6,7%

Thailand

6,3%

Storbritannia

4,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste dag:

1,3%

Siste uke:

−1,5%

Siste måned:

3,0%

Siste 6 måneder:

9,6%

Hittil i år:

6,4%

Siste år:

24,8%

Siste 3 år (per år):

12,3%

Siste 5 år (per år):

8,4%

Siste 10 år (per år):

8,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

438 536 574 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (21.05.2026):

291 kr

Aksjer:

96,3%

Kontanter:

1,9%

Annet:

1,8%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006