Kron

Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term. The Investment Manager aims to capture the income and capital growth potential of companies in Asia, one of the world’s fastest-growing regions.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,4%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,6%

Tencent Holdings Ltd

4,0%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,6%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

3,5%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,4%

MediaTek Inc

3,1%

ANZ Group Holdings Ltd

2,9%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,8%

HDFC Bank Ltd

2,7%

Sektor

Finans

38,2%

Teknologi

19,8%

Syklisk konsum

11,7%

Kommunikasjon

9,6%

Eiendom

7,2%

Forsyning

6,0%

Industri

3,8%

Defensivt konsum

2,2%

Energi

1,6%

Region

Asia

98,4%

Europa

1,6%

Land

Kina

26,4%

Taiwan

14,5%

Sør-Korea

11,9%

Singapore

11,4%

Australia

9,4%

Hongkong

8,2%

Indonesia

7,1%

India

6,4%

Filippinene

1,6%

Storbritannia

1,6%

Thailand

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

IPS:

1,62%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 23.12

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

0,9%

Siste måned:

2,0%

Siste 6 måneder:

13,4%

Hittil i år:

10,7%

Siste år:

10,5%

Siste 3 år (per år):

13,3%

Siste 5 år (per år):

7,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

432 565 454 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (23.12.2025):

269 kr

Aksjer:

95,5%

Annet:

2,9%

Kontanter:

1,6%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006