Kron

Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Årlig pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

United Overseas Bank Ltd

3,4%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,4%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

3,3%

HDFC Bank Ltd

3,2%

China Construction Bank Corp Class H

3,2%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,8%

Brilliance China Automotive Holdings Ltd

2,8%

First Pacific Co Ltd

2,7%

Tencent Holdings Ltd

2,6%

Origin Energy Ltd

2,5%

Sektor

Finans

37,4%

Teknologi

17,5%

Syklisk konsum

14,1%

Eiendom

8,0%

Kommunikasjon

7,1%

Forsyning

6,3%

Industri

3,5%

Materialer

3,5%

Defensivt konsum

2,5%

Region

Asia

98,2%

Europa

1,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,62 eller 1,72%*

Bedriftskonto:

1,62 eller 1,72%*

IPS:

1,62%

Pensjon:

1,62%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

−3,9%

Hittil i år:

−3,7%

Siste år:

3,1%

Siste 3 år (per år):

6,4%

Siste 5 år (per år):

5,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

336 386 085 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (19.06.2025):

234 kr

Aksjer:

94,6%

Annet:

2,8%

Kontanter:

2,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

26.10.2006