T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - A

Risiko

Årlig pris

1,06%

Informasjon om fondet

Aksjefondet T. Rowe Price Asia ex. Japan har som mål å oppnå god langsiktig avkastning ved investeringer i selskaper hjemmehørende i Asia (eksklusiv Japan). Forvalter fokuserer på interessante investeringstema og trender i regionen, og forsøker å finne gode selskaper som er riktig posisjonert i forhold til disse trendene. Forvalter har store frihetsgrader i forhold til referanseindeksen, og fondets geografiske fordeling er et resultat av hvor forvalter finner interessante aksjer. Store avvik fra referanseindeksen vil være normalt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electronics

10,3%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

10,1%

Sk Hynix

7,5%

Ase Technology Holding

4,0%

Delta Electronics

3,2%

MediaTek Inc

3,1%

Tencent Holdings

3,0%

Kb Financial

2,7%

Icici Bank

2,4%

Aia Group

2,3%

Sektor

Teknologi

51,6%

Finans

14,8%

Industri

11,0%

Kommunikasjon

8,7%

Syklisk konsum

4,5%

Eiendom

2,3%

Helse

2,3%

Defensivt konsum

1,7%

Materialer

1,5%

Energi

1,5%

Region

Asia

100,0%

Land

Taiwan

26,4%

Sør-Korea

24,7%

Kina

23,0%

India

12,8%

Hongkong

5,1%

Singapore

4,6%

Thailand

1,9%

Malaysia

1,0%

Vietnam

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,06 eller 1,16%*

Bedriftskonto:

1,06 eller 1,16%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,77%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,96%

Transaksjonskostnader:

0,46%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 28.08

Siste dag:

0,9%

Siste uke:

0,8%

Siste måned:

7,0%

Siste 6 måneder:

12,6%

Hittil i år:

18,8%

Siste år:

29,6%

Siste 3 år (per år):

14,6%

Siste 5 år (per år):

6,0%

Siste 10 år (per år):

9,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0266341212

Forvaltningskapital:

1 551 989 471 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (28.08.2026):

245 kr

Aksjer:

99,2%

Kontanter:

0,8%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.01.2008

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.