T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - A

Risiko

Årlig pris

1,06%

Informasjon om fondet

Aksjefondet T. Rowe Price Asia ex. Japan har som mål å oppnå god langsiktig avkastning ved investeringer i selskaper hjemmehørende i Asia (eksklusiv Japan). Forvalter fokuserer på interessante investeringstema og trender i regionen, og forsøker å finne gode selskaper som er riktig posisjonert i forhold til disse trendene. Forvalter har store frihetsgrader i forhold til referanseindeksen, og fondets geografiske fordeling er et resultat av hvor forvalter finner interessante aksjer. Store avvik fra referanseindeksen vil være normalt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electronics Co Ltd

10,1%

SK Hynix Inc

10,0%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,6%

Delta Electronics Inc

4,5%

ASE Technology Holding Co Ltd

3,4%

MediaTek Inc

3,3%

Tencent Holdings Ltd

3,2%

Accton Technology Corp

2,7%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

2,6%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,5%

Sektor

Teknologi

53,6%

Finans

13,6%

Industri

9,9%

Kommunikasjon

7,3%

Syklisk konsum

5,4%

Eiendom

2,7%

Helse

2,5%

Defensivt konsum

1,9%

Materialer

1,9%

Energi

1,4%

Region

Asia

99,9%

Nord-Amerika

0,1%

Land

Taiwan

29,4%

Sør-Korea

24,6%

Kina

24,4%

India

10,6%

Singapore

4,4%

Hongkong

4,0%

Thailand

1,1%

Malaysia

1,0%

Vietnam

0,4%

USA

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,06 eller 1,16%*

Bedriftskonto:

1,06 eller 1,16%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,77%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,96%

Transaksjonskostnader:

0,46%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.07

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

−2,6%

Siste måned:

Siste 6 måneder:

15,5%

Hittil i år:

19,7%

Siste år:

35,1%

Siste 3 år (per år):

14,6%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Siste 10 år (per år):

9,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0266341212

Forvaltningskapital:

1 914 345 772 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (14.07.2026):

247 kr

Aksjer:

97,8%

Kontanter:

2,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.01.2008

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.