T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - A

Risiko

Årlig pris

1,06%

Informasjon om fondet

Aksjefondet T. Rowe Price Asia ex. Japan har som mål å oppnå god langsiktig avkastning ved investeringer i selskaper hjemmehørende i Asia (eksklusiv Japan). Forvalter fokuserer på interessante investeringstema og trender i regionen, og forsøker å finne gode selskaper som er riktig posisjonert i forhold til disse trendene. Forvalter har store frihetsgrader i forhold til referanseindeksen, og fondets geografiske fordeling er et resultat av hvor forvalter finner interessante aksjer. Store avvik fra referanseindeksen vil være normalt.

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,3%

Samsung Electronics Co Ltd

9,1%

SK Hynix Inc

6,1%

Delta Electronics Inc

4,8%

Tencent Holdings Ltd

4,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,4%

ASE Technology Holding Co Ltd

3,1%

DBS Group Holdings Ltd

2,5%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

2,3%

MediaTek Inc

2,3%

Sektor

Teknologi

44,8%

Finans

15,3%

Industri

11,1%

Kommunikasjon

10,0%

Syklisk konsum

7,3%

Eiendom

3,5%

Helse

3,1%

Defensivt konsum

2,3%

Materialer

1,9%

Energi

0,8%

Region

Asia

99,5%

Nord-Amerika

0,5%

Land

Kina

28,4%

Taiwan

26,3%

Sør-Korea

19,2%

India

13,0%

Singapore

5,2%

Hongkong

4,9%

Thailand

1,6%

USA

0,5%

Vietnam

0,5%

Malaysia

0,3%

Indonesia

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,06 eller 1,16%*

Bedriftskonto:

1,06 eller 1,16%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,77%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,96%

Transaksjonskostnader:

0,46%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 08.06

Siste dag:

−0,3%

Siste uke:

−3,0%

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

17,5%

Hittil i år:

16,3%

Siste år:

35,3%

Siste 3 år (per år):

11,6%

Siste 5 år (per år):

5,1%

Siste 10 år (per år):

10,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0266341212

Forvaltningskapital:

1 171 076 523 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (08.06.2026):

240 kr

Aksjer:

98,4%

Kontanter:

1,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.01.2008