T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A USD
Risiko
Årlig pris
1,06%
Informasjon om fondet
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Exxon Mobil Corp
4,5%
Chevron Corp
4,2%
Shell PLC
3,7%
ConocoPhillips
3,7%
Williams Companies Inc
2,6%
Canadian Natural Resources Ltd
2,6%
Linde PLC
2,4%
Valero Energy Corp
2,4%
SLB Ltd
2,2%
Enbridge Inc
2,1%
Sektor
Energi
63,8%
Materialer
19,6%
Industri
8,8%
Forsyning
3,2%
Teknologi
2,7%
Syklisk konsum
1,5%
Defensivt konsum
0,5%
Region
Nord-Amerika
81,6%
Europa
12,2%
Asia
5,5%
Latin-Amerika
0,6%
Land
USA
61,2%
Canada
20,5%
Storbritannia
5,3%
Japan
3,7%
Frankrike
3,2%
Finland
1,6%
Danmark
0,9%
Kina
0,9%
Mexico
0,6%
Australia
0,6%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,06 eller 1,16%*
Bedriftskonto:
1,06 eller 1,16%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,77%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,96%
Transaksjonskostnader:
0,37%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 15.06
Siste dag:
−0,4%
Siste uke:
−0,6%
Siste måned:
−0,9%
Siste 6 måneder:
11,4%
Hittil i år:
11,4%
Siste år:
26,7%
Siste 3 år (per år):
10,1%
Siste 5 år (per år):
12,3%
Siste 10 år (per år):
8,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0272423673
Forvaltningskapital:
1 109 194 777 kr
Kategori:
Bransjefond, Naturressurser
NAV/Kurs (15.06.2026):
134 kr
Aksjer:
98,9%
Kontanter:
1,1%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
05.11.2007
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
