T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR
Risiko
Årlig pris
1,02%
Informasjon om fondet
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
ASML Holding NV
4,8%
Siemens AG
3,5%
Shell PLC
3,3%
AstraZeneca PLC
3,2%
Nestle SA
2,7%
Unilever PLC
2,6%
Schneider Electric SE
2,4%
SAP SE
2,4%
TotalEnergies SE
2,3%
adidas AG
2,2%
Sektor
Industri
21,8%
Finans
17,8%
Teknologi
14,6%
Helse
11,5%
Syklisk konsum
9,6%
Defensivt konsum
8,0%
Energi
7,0%
Kommunikasjon
4,7%
Eiendom
2,6%
Forsyning
2,3%
Region
Europa
95,9%
Nord-Amerika
4,2%
Land
Tyskland
20,6%
Storbritannia
18,5%
Nederland
11,8%
Frankrike
9,3%
Sveits
8,3%
USA
4,2%
Danmark
3,9%
Norge
3,2%
Sverige
3,1%
Spania
2,9%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,02 eller 1,12%*
Bedriftskonto:
1,02 eller 1,12%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,67%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
Transaksjonskostnader:
0,19%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 15.06
Siste dag:
1,5%
Siste uke:
3,1%
Siste måned:
8,4%
Siste 6 måneder:
−0,2%
Hittil i år:
−0,8%
Siste år:
4,7%
Siste 3 år (per år):
6,1%
Siste 5 år (per år):
6,1%
Siste 10 år (per år):
8,4%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0285830955
Forvaltningskapital:
169 469 052 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Blanding
NAV/Kurs (15.06.2026):
244 kr
Aksjer:
96,4%
Kontanter:
3,6%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
02.05.2007
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
