T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR
Risiko
Årlig pris
1,02%
Informasjon om fondet
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
ASML Holding NV
5,4%
Siemens AG
3,5%
AstraZeneca PLC
3,2%
Shell PLC
2,8%
Nestle SA
2,7%
SAP SE
2,6%
Unilever PLC
2,5%
Schneider Electric SE
2,5%
adidas AG
2,4%
Ferrari NV
2,2%
Sektor
Industri
21,0%
Finans
18,5%
Teknologi
14,9%
Helse
12,3%
Syklisk konsum
10,0%
Defensivt konsum
7,7%
Energi
6,2%
Kommunikasjon
4,6%
Eiendom
2,7%
Forsyning
2,2%
Region
Europa
95,4%
Nord-Amerika
4,6%
Land
Tyskland
21,1%
Storbritannia
17,8%
Nederland
12,1%
Frankrike
9,2%
Sveits
8,3%
USA
4,6%
Danmark
3,7%
Norge
3,3%
Spania
2,8%
Finland
2,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,02 eller 1,12%*
Bedriftskonto:
1,02 eller 1,12%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,67%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
Transaksjonskostnader:
0,19%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 02.07
Siste dag:
1,1%
Siste uke:
2,5%
Siste måned:
7,8%
Siste 6 måneder:
3,2%
Hittil i år:
3,4%
Siste år:
5,9%
Siste 3 år (per år):
7,2%
Siste 5 år (per år):
6,6%
Siste 10 år (per år):
8,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0285830955
Forvaltningskapital:
188 344 665 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Blanding
NAV/Kurs (02.07.2026):
255 kr
Aksjer:
97,4%
Kontanter:
2,6%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
02.05.2007
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
