T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

ASML Holding NV

6,1%

Siemens AG

3,2%

AstraZeneca PLC

3,1%

Shell PLC

2,6%

Unilever PLC

2,5%

Schneider Electric SE

2,5%

Ferrari NV

2,4%

Kongsberg Gruppen ASA

2,0%

Standard Chartered PLC

2,0%

Barclays PLC

1,9%

Sektor

Industri

23,6%

Finans

18,3%

Teknologi

13,7%

Helse

11,0%

Syklisk konsum

9,3%

Defensivt konsum

8,1%

Energi

6,4%

Forsyning

4,7%

Kommunikasjon

3,3%

Eiendom

1,2%

Materialer

0,5%

Region

Europa

91,5%

Asia

4,5%

Nord-Amerika

4,0%

Land

Tyskland

16,9%

Storbritannia

15,8%

Nederland

13,2%

Frankrike

12,6%

Sveits

6,3%

Norge

4,4%

USA

4,0%

Danmark

3,6%

Portugal

2,5%

Finland

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,12%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,12%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,67%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,19%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

−1,6%

Siste uke:

−1,1%

Siste måned:

−1,6%

Siste 6 måneder:

6,3%

Hittil i år:

−1,9%

Siste år:

3,0%

Siste 3 år (per år):

8,0%

Siste 5 år (per år):

6,1%

Siste 10 år (per år):

8,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0285830955

Forvaltningskapital:

218 901 193 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (01.10.2026):

242 kr

Aksjer:

95,9%

Kontanter:

4,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.05.2007

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.