T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

ASML Holding NV

6,6%

Siemens AG

3,5%

AstraZeneca PLC

3,2%

Schneider Electric SE

2,7%

Nestle SA

2,7%

Unilever PLC

2,7%

Shell PLC

2,6%

Ferrari NV

2,4%

adidas AG

2,1%

SAP SE

2,1%

Sektor

Industri

22,1%

Finans

17,2%

Teknologi

15,2%

Helse

12,7%

Syklisk konsum

10,0%

Defensivt konsum

8,1%

Energi

5,7%

Kommunikasjon

3,9%

Eiendom

3,0%

Forsyning

2,1%

Region

Europa

95,5%

Nord-Amerika

4,6%

Land

Tyskland

21,1%

Storbritannia

17,7%

Nederland

13,1%

Frankrike

10,3%

Sveits

7,7%

USA

4,6%

Danmark

3,6%

Norge

3,0%

Finland

2,3%

Sverige

2,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,12%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,12%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,67%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,19%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

−1,7%

Siste måned:

2,4%

Siste 6 måneder:

3,5%

Hittil i år:

1,7%

Siste år:

4,0%

Siste 3 år (per år):

8,4%

Siste 5 år (per år):

4,7%

Siste 10 år (per år):

8,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0285830955

Forvaltningskapital:

212 206 532 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (18.08.2026):

251 kr

Aksjer:

96,7%

Kontanter:

3,3%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.05.2007

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.