DWS Invest Global Infrastructure LC

Risiko

Årlig pris

1,09%

Informasjon om fondet

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The main investment objective of the sub-fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros through investments in promising companies of the “Global Infrastructure” sector.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Williams Companies Inc

6,3%

TC Energy Corp

5,7%

Enbridge Inc

5,6%

Vinci SA

5,3%

National Grid PLC

4,9%

Targa Resources Corp

4,7%

American Tower Corp

4,6%

Sempra

4,6%

PG&E Corp

3,6%

Consolidated Edison Inc

3,5%

Sektor

Forsyning

41,3%

Energi

33,2%

Industri

14,9%

Eiendom

10,5%

Kommunikasjon

0,1%

Region

Nord-Amerika

69,5%

Europa

24,0%

Asia

4,4%

Latin-Amerika

2,2%

Land

USA

53,8%

Canada

15,6%

Storbritannia

6,5%

Spania

6,3%

Frankrike

5,3%

Tyskland

3,2%

Italia

2,0%

Australia

1,8%

Mexico

1,3%

Kina

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,09 eller 1,19%*

Bedriftskonto:

1,09 eller 1,19%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,59%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,18%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

1,1%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

−5,1%

Siste 6 måneder:

−3,9%

Hittil i år:

0,8%

Siste år:

0,3%

Siste 3 år (per år):

7,8%

Siste 5 år (per år):

6,1%

Siste 10 år (per år):

7,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0329760770

Forvaltningskapital:

26 741 751 431 kr

Kategori:

Bransjefond, Infrastruktur

NAV/Kurs (18.08.2026):

2 542 kr

Aksjer:

99,8%

Kontanter:

0,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.01.2008

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.