Kron

Fidelity Japan Value A-Acc-JPY

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående fundamentale analyser og omfattende bedriftsbesøk for å identifisere potensielle investeringer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Mitsubishi Electric Corp

5,3%

Hitachi Ltd

5,2%

Kinden Corp

4,3%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

4,3%

Yokohama Financial Group Inc

3,8%

Toyota Motor Corp

3,4%

Exeo Group Inc

3,4%

Citizen Watch Co Ltd

3,3%

ITOCHU Corp

3,3%

Furukawa Electric Co Ltd

3,3%

Sektor

Industri

45,0%

Finans

21,9%

Syklisk konsum

11,8%

Teknologi

9,0%

Eiendom

5,5%

Energi

2,2%

Forsyning

2,1%

Defensivt konsum

1,3%

Materialer

0,6%

Helse

0,4%

Kommunikasjon

0,2%

Region

Asia

100,0%

Land

Japan

100,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 08.06

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

0,8%

Siste måned:

3,3%

Siste 6 måneder:

11,1%

Hittil i år:

11,5%

Siste år:

31,5%

Siste 3 år (per år):

16,7%

Siste 5 år (per år):

14,8%

Siste 10 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0413544379

Forvaltningskapital:

36 740 073 169 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (08.06.2026):

400 kr

Aksjer:

97,9%

Kontanter:

2,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.09.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.