Fidelity Japan Value A-Acc-JPY

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående fundamentale analyser og omfattende bedriftsbesøk for å identifisere potensielle investeringer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Nikkei 225 Mini Future Sept 26

7,5%

Murata Manufacturing Co Ltd

4,9%

Mitsubishi Electric Corp

4,7%

Mizuho Financial Group Inc

4,7%

Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares

4,6%

Citizen Watch Co Ltd

4,1%

Yokohama Financial Group Inc

3,9%

Japan Post Bank Co Ltd

3,6%

Rohm Co Ltd

3,6%

Kinden Corp

3,5%

Sektor

Industri

37,6%

Finans

23,7%

Teknologi

16,6%

Syklisk konsum

9,8%

Eiendom

4,4%

Materialer

2,9%

Forsyning

1,9%

Energi

1,5%

Defensivt konsum

1,1%

Helse

0,3%

Kommunikasjon

0,1%

Region

Asia

100,0%

Land

Japan

100,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 19.08

Siste dag:

−1,9%

Siste uke:

−4,5%

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

−2,1%

Hittil i år:

8,7%

Siste år:

14,0%

Siste 3 år (per år):

16,8%

Siste 5 år (per år):

13,6%

Siste 10 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0413544379

Forvaltningskapital:

32 670 363 062 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (19.08.2026):

390 kr

Aksjer:

104,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Kontanter:

−4,4%

Startdato:

18.09.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.