Fidelity Japan Value A-Acc-JPY
Risiko
Årlig pris
1,40%
Informasjon om fondet
Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående fundamentale analyser og omfattende bedriftsbesøk for å identifisere potensielle investeringer.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Mitsubishi Electric Corp
5,1%
Mizuho Financial Group Inc
4,5%
Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares
4,5%
Murata Manufacturing Co Ltd
4,2%
Citizen Watch Co Ltd
4,0%
Yokohama Financial Group Inc
3,9%
Rohm Co Ltd
3,8%
Kinden Corp
3,2%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
3,2%
Hitachi Ltd
3,2%
Sektor
Industri
40,8%
Finans
22,7%
Teknologi
15,4%
Syklisk konsum
10,3%
Eiendom
3,7%
Materialer
2,2%
Forsyning
1,8%
Energi
1,7%
Defensivt konsum
1,0%
Helse
0,3%
Kommunikasjon
0,2%
Region
Asia
100,0%
Land
Japan
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,40 eller 1,50%*
Bedriftskonto:
1,40 eller 1,50%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,90%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Transaksjonskostnader:
0,20%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 03.07
Siste dag:
3,0%
Siste uke:
0,3%
Siste måned:
7,6%
Siste 6 måneder:
20,6%
Hittil i år:
21,0%
Siste år:
40,3%
Siste 3 år (per år):
20,0%
Siste 5 år (per år):
16,2%
Siste 10 år (per år):
14,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
5
ISIN:
LU0413544379
Forvaltningskapital:
36 740 073 169 kr
Kategori:
Japan, Store selskaper, Blanding
NAV/Kurs (03.07.2026):
437 kr
Aksjer:
98,7%
Kontanter:
1,3%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
18.09.2009
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
