Fidelity Japan Value A-Acc-JPY

Risiko

Årlig pris

1,40%

Informasjon om fondet

Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående fundamentale analyser og omfattende bedriftsbesøk for å identifisere potensielle investeringer.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Mizuho Financial Group Inc

5,4%

Citizen Watch Co Ltd

4,7%

Mitsubishi Electric Corp

4,6%

Japan Post Bank Co Ltd

4,5%

Mebuki Financial Group Inc

3,8%

Yokohama Financial Group Inc

3,7%

Murata Manufacturing Co Ltd

3,3%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

3,3%

Kinden Corp

3,2%

Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc

3,1%

Sektor

Industri

35,4%

Finans

25,7%

Teknologi

12,4%

Syklisk konsum

10,4%

Eiendom

3,9%

Materialer

3,6%

Kommunikasjon

2,8%

Forsyning

2,1%

Energi

1,8%

Defensivt konsum

1,1%

Helse

1,0%

Region

Asia

100,0%

Land

Japan

100,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,40 eller 1,50%*

Bedriftskonto:

1,40 eller 1,50%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 02.10

Siste dag:

2,2%

Siste uke:

2,7%

Siste måned:

5,8%

Siste 6 måneder:

11,9%

Hittil i år:

16,5%

Siste år:

27,2%

Siste 3 år (per år):

18,5%

Siste 5 år (per år):

15,0%

Siste 10 år (per år):

13,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0413544379

Forvaltningskapital:

33 355 377 201 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (02.10.2026):

421 kr

Aksjer:

98,5%

Kontanter:

1,5%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.09.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.