BlueBay High Yield ESG Bond Fund – R - NOK

Risiko

Årlig pris

0,81%

Informasjon om fondet

Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Euro Bobl Future Sept 26

2,1%

Fibercop S.p.A. 4.75%

1,9%

5 Year Treasury Note Future Dec 26

1,8%

Rossini S.a.r.l. 6.75%

1,7%

Pinnacle Bidco PLC 10%

1,5%

Softbank Group Corp. 5.25%

1,5%

Heathrow Finance PLC 6.5%

1,3%

CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%

1,3%

Summer BidCo BV 8.875%

1,1%

Commerzbank AG 7.875%

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,81 eller 0,91%*

Bedriftskonto:

0,81 eller 0,91%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,41%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,70%


Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 29.09

Siste dag:

0,0%

Siste uke:

−0,9%

Siste måned:

−1,7%

Siste 6 måneder:

2,3%

Hittil i år:

0,6%

Siste år:

1,7%

Siste 3 år (per år):

6,8%

Siste 5 år (per år):

3,0%

Siste 10 år (per år):

4,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0438373200

Forvaltningskapital:

3 750 354 263 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (29.09.2026):

2 777 kr

Obligasjoner:

93,2%

Kontanter:

5,9%

Annet:

0,6%

Aksjer:

0,3%

Startdato:

06.07.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.