Risiko
Årlig pris
0,81%
Informasjon om fondet
Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen.
Fordeling
Største eierandeler
Euro Bobl Future Sept 26
2,1%
Fibercop S.p.A. 4.75%
1,9%
5 Year Treasury Note Future Dec 26
1,8%
Rossini S.a.r.l. 6.75%
1,7%
Pinnacle Bidco PLC 10%
1,5%
Softbank Group Corp. 5.25%
1,5%
Heathrow Finance PLC 6.5%
1,3%
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%
1,3%
Summer BidCo BV 8.875%
1,1%
Commerzbank AG 7.875%
1,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,81 eller 0,91%*
Bedriftskonto:
0,81 eller 0,91%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,41%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,70%
Transaksjonskostnader:
0,27%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 29.09
Siste dag:
0,0%
Siste uke:
−0,9%
Siste måned:
−1,7%
Siste 6 måneder:
2,3%
Hittil i år:
0,6%
Siste år:
1,7%
Siste 3 år (per år):
6,8%
Siste 5 år (per år):
3,0%
Siste 10 år (per år):
4,1%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0438373200
Forvaltningskapital:
3 750 354 263 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (29.09.2026):
2 777 kr
Obligasjoner:
93,2%
Kontanter:
5,9%
Annet:
0,6%
Aksjer:
0,3%
Startdato:
06.07.2009
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.