BlueBay High Yield ESG Bond R NOK

Risiko

Årlig pris

0,81%

Informasjon om fondet

Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Euro Schatz Future June 26

5,2%

Fibercop S.p.A. 4.75%

2,0%

5 Year Treasury Note Future Sept 26

1,9%

Grifols S.A. 3.875%

1,9%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%

1,6%

Pinnacle Bidco PLC 10%

1,5%

Softbank Group Corp. 5.25%

1,5%

ZF Europe Finance B.V. 7%

1,2%

Summer BidCo BV 8.875%

1,1%

Commerzbank AG 7.875%

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,81 eller 0,91%*

Bedriftskonto:

0,81 eller 0,91%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,41%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,70%


Transaksjonskostnader:

0,27%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 01.07

Siste dag:

-

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

2,2%

Hittil i år:

2,2%

Siste år:

5,7%

Siste 3 år (per år):

7,9%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Siste 10 år (per år):

4,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0438373200

Forvaltningskapital:

3 812 219 517 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (01.07.2026):

2 823 kr

Obligasjoner:

117,3%

Annet:

0,6%

Aksjer:

0,4%

Kontanter:

−18,3%

Startdato:

06.07.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.