Risiko
Årlig pris
0,81%
Informasjon om fondet
Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen.
Fordeling
Største eierandeler
Euro Schatz Future June 26
5,2%
Fibercop S.p.A. 4.75%
2,0%
5 Year Treasury Note Future Sept 26
1,9%
Grifols S.A. 3.875%
1,9%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%
1,6%
Pinnacle Bidco PLC 10%
1,5%
Softbank Group Corp. 5.25%
1,5%
ZF Europe Finance B.V. 7%
1,2%
Summer BidCo BV 8.875%
1,1%
Commerzbank AG 7.875%
1,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,81 eller 0,91%*
Bedriftskonto:
0,81 eller 0,91%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,41%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,70%
Transaksjonskostnader:
0,27%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 01.07
Siste dag:
-
Siste uke:
0,1%
Siste måned:
0,6%
Siste 6 måneder:
2,2%
Hittil i år:
2,2%
Siste år:
5,7%
Siste 3 år (per år):
7,9%
Siste 5 år (per år):
3,4%
Siste 10 år (per år):
4,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0438373200
Forvaltningskapital:
3 812 219 517 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (01.07.2026):
2 823 kr
Obligasjoner:
117,3%
Annet:
0,6%
Aksjer:
0,4%
Kontanter:
−18,3%
Startdato:
06.07.2009
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.