Risiko
Årlig pris
0,71%
Informasjon om fondet
Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er iBoxx Euro Corporates Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være obligasjoner med fast avkastning som er klassifisert til investeringsgrad og utstedt av styresmakter, banker og selskaper i europeiske land med en egen klassifisering av investeringsgrad. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være i valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Opptil 15 % av Fondets aktiva kan bli investert i obligasjoner med fast avkastning som er klassifisert under investeringsgraden, under visse forutsetninger. Fondet kan bruke derivater.
Fordeling
Største eierandeler
Euro Schatz Future Mar 26
20,9%
Euro Bund Future Mar 26
8,8%
Euro Bobl Future Mar 26
3,8%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%
3,5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3,4%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26
2,4%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1,3%
Germany (Federal Republic Of) 5.625%
1,2%
HSBC Holdings PLC 3.911%
1,1%
Ultra US Treasury Bond Future June 26
1,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,71 eller 0,81%*
Bedriftskonto:
0,71 eller 0,81%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,91%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,30%
Transaksjonskostnader:
0,19%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 01.07
Siste dag:
0,0%
Siste uke:
0,1%
Siste måned:
0,8%
Siste 6 måneder:
1,7%
Hittil i år:
1,7%
Siste år:
3,6%
Siste 3 år (per år):
6,3%
Siste 5 år (per år):
1,0%
Siste 10 år (per år):
2,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0438373978
Forvaltningskapital:
32 260 960 937 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (01.07.2026):
1 936 kr
Obligasjoner:
96,6%
Kontanter:
3,4%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
01.07.2009
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.