BlueBay Investment Grade Bond Fund – R - NOK

Risiko

Årlig pris

0,71%

Informasjon om fondet

Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er iBoxx Euro Corporates Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være obligasjoner med fast avkastning som er klassifisert til investeringsgrad og utstedt av styresmakter, banker og selskaper i europeiske land med en egen klassifisering av investeringsgrad. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være i valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Opptil 15 % av Fondets aktiva kan bli investert i obligasjoner med fast avkastning som er klassifisert under investeringsgraden, under visse forutsetninger. Fondet kan bruke derivater.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Euro Schatz Future Sept 26

20,2%

Euro Bund Future Sept 26

11,5%

Euro Bobl Future Sept 26

3,7%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

2,9%

Germany (Federal Republic Of) 0%

2,6%

Germany (Federal Republic Of) 1%

2,3%

Germany (Federal Republic Of) 2.6%

1,3%

Germany (Federal Republic Of) 5.625%

1,0%

Morgan Stanley 3.981%

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,71 eller 0,81%*

Bedriftskonto:

0,71 eller 0,81%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,30%


Transaksjonskostnader:

0,19%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 29.09

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

−0,7%

Siste måned:

−1,7%

Siste 6 måneder:

0,3%

Hittil i år:

−0,9%

Siste år:

−0,3%

Siste 3 år (per år):

5,1%

Siste 5 år (per år):

0,5%

Siste 10 år (per år):

2,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0438373978

Forvaltningskapital:

30 722 863 633 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (29.09.2026):

1 888 kr

Obligasjoner:

84,3%

Kontanter:

15,7%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.07.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.