Templeton Global Bond A(acc)NOK-H1

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i en portefølje av gjeldspapirer med fast eller flytende rente og obligasjoner utstedt av stater, eller enheter tilknyttet staten over hele verden. Fondet kan også, med forbehold for investeringsbegrensningene, investere i gjeldsobligasjoner utstedt av selskaper, verdipapirer eller strukturerte produkter knyttet til aktiva eller valutaer i ethvert land. Fondet kan også kjøpe obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som organiseres eller støttes av flere nasjonale regjeringer. Fondet kan også investere opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25% av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Treasury Corporation of Victoria 2%

6,5%

Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486%

6,4%

Norway (Kingdom Of) 1.75%

5,5%

Malaysia (Government Of) 3.899%

5,2%

South Africa (Republic of) 9%

3,8%

Colombia (Republic Of) 9.25%

3,4%

Uruguay (Republic Of) 3.875%

3,4%

United States Treasury Notes 4.25%

2,9%

Mexico (United Mexican States) 8%

2,9%

United States Treasury Bills 0%

2,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,37%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,53%

Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 14.08

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

−0,5%

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

−0,7%

Hittil i år:

3,9%

Siste år:

5,9%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

−0,8%

Siste 10 år (per år):

−0,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0476944185

Forvaltningskapital:

23 183 160 982 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (14.08.2026):

12 kr

Obligasjoner:

82,7%

Kontanter:

17,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.01.2010

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.