Templeton Global Bond A(acc)NOK-H1

Risiko

Årlig pris

0,95%

Informasjon om fondet

Fondet vil primært investere i en portefølje av gjeldspapirer med fast eller flytende rente og obligasjoner utstedt av stater, eller enheter tilknyttet staten over hele verden. Fondet kan også, med forbehold for investeringsbegrensningene, investere i gjeldsobligasjoner utstedt av selskaper, verdipapirer eller strukturerte produkter knyttet til aktiva eller valutaer i ethvert land. Fondet kan også kjøpe obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som organiseres eller støttes av flere nasjonale regjeringer. Fondet kan også investere opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25% av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Treasury Corporation of Victoria 2%

6,8%

Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486%

6,6%

Norway (Kingdom Of) 1.75%

5,8%

Malaysia (Government Of) 3.899%

5,5%

South Africa (Republic of) 9%

4,1%

Uruguay (Republic Of) 3.875%

3,5%

Colombia (Republic Of) 9.25%

3,4%

Mexico (United Mexican States) 8%

3,1%

United States Treasury Notes 4.25%

3,0%

Queensland Treasury Corporation 1.75%

2,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,95 eller 1,05%*

Bedriftskonto:

0,95 eller 1,05%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,37%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,53%

Transaksjonskostnader:

0,17%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 30.09

Siste dag:

-

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

−2,0%

Siste 6 måneder:

2,9%

Hittil i år:

2,1%

Siste år:

2,3%

Siste 3 år (per år):

3,8%

Siste 5 år (per år):

−0,9%

Siste 10 år (per år):

−0,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0476944185

Forvaltningskapital:

22 813 210 534 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (30.09.2026):

12 kr

Obligasjoner:

85,8%

Kontanter:

14,2%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.01.2010

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.