BlueBay Global High Yield Bond Fund – R - NOK
Risiko
Årlig pris
0,85%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
United States Treasury Notes 1.5%
4,0%
United States Treasury Notes 4.25%
1,8%
United States Treasury Notes 4.125%
0,9%
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A Frn 7.875%
0,9%
Centene Corp. 4.625%
0,9%
Cloud Software Group Inc. 9%
0,9%
Vedanta Resources Finance II PLC 7.75%
0,8%
Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%
0,8%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,85 eller 0,95%*
Bedriftskonto:
0,85 eller 0,95%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,45%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,70%
Transaksjonskostnader:
0,20%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 01.10
Siste dag:
−0,3%
Siste uke:
−1,1%
Siste måned:
−2,0%
Siste 6 måneder:
0,9%
Hittil i år:
0,3%
Siste år:
1,2%
Siste 3 år (per år):
7,2%
Siste 5 år (per år):
1,7%
Siste 10 år (per år):
3,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0549553245
Forvaltningskapital:
18 516 471 426 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (01.10.2026):
1 840 kr
Obligasjoner:
89,8%
Kontanter:
7,4%
Annet:
2,8%
Aksjer:
0,1%
Startdato:
13.12.2011
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
