BlueBay Global High Yield Bond Fund – R - NOK

Risiko

Årlig pris

0,85%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

United States Treasury Notes 4.25%

2,0%

Sun 7 7/8 09/30 Perp 144A

1,0%

Centene Corp. 4.625%

1,0%

Cloud Software Group Inc. 9%

1,0%

Yinson Bergenia Production BV 8.498%

1,0%

SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875%

1,0%

Vedanta Resources Finance II PLC 7.75%

0,9%

Ally Financial Inc. 7.1%

0,8%

Vedanta Resources Finance II PLC 7.375%

0,8%

Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.73602%

0,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,85 eller 0,95%*

Bedriftskonto:

0,85 eller 0,95%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,45%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 17.08

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

<0,1%

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

1,5%

Hittil i år:

2,5%

Siste år:

4,8%

Siste 3 år (per år):

8,2%

Siste 5 år (per år):

2,2%

Siste 10 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0549553245

Forvaltningskapital:

18 237 014 877 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (17.08.2026):

1 881 kr

Obligasjoner:

94,3%

Annet:

3,0%

Kontanter:

2,6%

Aksjer:

0,1%

Startdato:

13.12.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.