Kron

BlueBay Global High Yield Bd R NOK

Risiko

Årlig pris

0,85%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

5 Year Treasury Note Future Sept 26

2,8%

Centene Corp. 4.625%

1,0%

Sun 7 7/8 09/30 Perp 144A

1,0%

Cloud Software Group Inc. 9%

1,0%

Yinson Bergenia Production BV 8.498%

0,9%

SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875%

0,9%

Ally Financial Inc. 7.1%

0,8%

Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.68852%

0,8%

Apld Computeco LLC 9.25%

0,8%

Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8.375%

0,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,85 eller 0,95%*

Bedriftskonto:

0,85 eller 0,95%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,45%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

2,2%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

6,1%

Siste 3 år (per år):

8,2%

Siste 5 år (per år):

2,0%

Siste 10 år (per år):

3,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0549553245

Forvaltningskapital:

17 908 185 362 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (02.07.2026):

1 876 kr

Obligasjoner:

93,3%

Kontanter:

3,6%

Annet:

3,0%

Aksjer:

0,1%

Startdato:

13.12.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.