Eastspring Inv Japan Dynamic A

Risiko

Årlig pris

1,45%

Informasjon om fondet

Dette fondet tar sikte på å generere langsiktig avkastning gjennom investeringer i en konsentrert portefølje av aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer som er notert i Japan, eller har sin opprinnelse eller primære aktivitet i Japan. Fondet kan også investere i depotbevis inkludert ADR og GDR, konvertible obligasjoner, preferanseaksjer, warrants og rentepapirer utstedt av japanske enheter.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Mizuho Financial Group Inc

4,4%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

4,3%

Resona Holdings Inc

4,2%

Seven & i Holdings Co Ltd

4,0%

Olympus Corp

3,9%

Panasonic Holdings Corp

3,8%

Dentsu Group Inc

3,7%

SUMCO Corp

3,4%

Nidec Corp

3,3%

Kubota Corp

3,3%

Sektor

Industri

28,2%

Finans

15,8%

Teknologi

15,3%

Syklisk konsum

11,1%

Helse

9,9%

Materialer

8,8%

Defensivt konsum

5,2%

Kommunikasjon

3,4%

Eiendom

2,4%

Region

Asia

100,0%

Land

Japan

100,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,45 eller 1,55%*

Bedriftskonto:

1,45 eller 1,55%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 14.08

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

1,1%

Siste måned:

2,4%

Siste 6 måneder:

12,9%

Hittil i år:

26,2%

Siste år:

35,9%

Siste 3 år (per år):

19,3%

Siste 5 år (per år):

16,4%

Siste 10 år (per år):

13,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0560541111

Forvaltningskapital:

34 768 801 333 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (14.08.2026):

348 kr

Aksjer:

98,8%

Annet:

1,2%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Startdato:

07.02.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.