Schroder ISF Frontier Markets Equity A Accumulation USD

Risiko

Årlig pris

1,43%

Informasjon om fondet

Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper i frontmarkeder. Frontmarkeder er land som inkluderes i MSCI Frontier Market-indeksen eller andre anerkjente finansindekser for frontmarkeder. Disse markedene er på et enda tidligere utviklingsstadium enn de fremvoksende markedene og tilbyr noen av de hurtigste voksende økonomier i verden. Frontlandene har typisk store befolkninger og lave arbeidskostnader, og de tjener også ofte på tilgangen til betydelige naturressurser. Schroders egne analyser tilfører særlig verdi i form av land- og aksjevalg. Fondet kan også investere i andre finansinstrumenter og ha kontanter som innskudd. Finansielle instrumenter kan brukes for å oppnå investeringsmålsettingen og redusere risikoen eller forvalte fondet mer effektivt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Vingroup JSC

7,7%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

5,6%

Adnoc Logistics & Services PLC

5,1%

Hoa Phat Group JSC

5,1%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

4,8%

Gemadept Group Corp

4,6%

ADNOC Drilling Company PJSC

4,3%

Kaspi.kz JSC ADS

4,2%

Military Commercial Joint Stock Bank

3,5%

Krka DD

3,4%

Sektor

Finans

42,1%

Eiendom

13,3%

Energi

12,0%

Industri

11,4%

Materialer

7,6%

Teknologi

5,9%

Helse

3,5%

Kommunikasjon

2,4%

Syklisk konsum

0,8%

Defensivt konsum

0,7%

Forsyning

0,5%

Region

Asia

50,5%

Afrika/Midt-Østen

25,8%

Europa

15,8%

Latin-Amerika

6,1%

Nord-Amerika

1,8%

Land

Vietnam

34,1%

Andre land

29,6%

De forente arabiske emirater

14,5%

Slovenia

8,4%

Peru

4,8%

Filippinene

2,0%

Storbritannia

1,8%

USA

1,8%

Colombia

1,3%

Pakistan

1,3%

Saudi-Arabia

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,43 eller 1,53%*

Bedriftskonto:

1,43 eller 1,53%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,81%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

0,2%

Siste måned:

−0,5%

Siste 6 måneder:

7,6%

Hittil i år:

5,8%

Siste år:

12,4%

Siste 3 år (per år):

17,0%

Siste 5 år (per år):

16,4%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0562313402

Forvaltningskapital:

9 429 509 639 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (01.10.2026):

3 364 kr

Aksjer:

97,2%

Kontanter:

2,4%

Annet:

0,4%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

15.12.2010

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.