Schroder ISF Frontier Markets Equity A Accumulation USD

Risiko

Årlig pris

1,43%

Informasjon om fondet

Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper i frontmarkeder. Frontmarkeder er land som inkluderes i MSCI Frontier Market-indeksen eller andre anerkjente finansindekser for frontmarkeder. Disse markedene er på et enda tidligere utviklingsstadium enn de fremvoksende markedene og tilbyr noen av de hurtigste voksende økonomier i verden. Frontlandene har typisk store befolkninger og lave arbeidskostnader, og de tjener også ofte på tilgangen til betydelige naturressurser. Schroders egne analyser tilfører særlig verdi i form av land- og aksjevalg. Fondet kan også investere i andre finansinstrumenter og ha kontanter som innskudd. Finansielle instrumenter kan brukes for å oppnå investeringsmålsettingen og redusere risikoen eller forvalte fondet mer effektivt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Hoa Phat Group JSC

6,2%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

6,1%

Vingroup JSC

5,9%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

5,2%

Adnoc Logistics & Services PLC

5,1%

ADNOC Drilling Company PJSC

4,6%

Military Commercial Joint Stock Bank

4,0%

Gemadept Corp

3,9%

Krka DD

3,4%

Kaspi.kz JSC ADS

3,2%

Sektor

Finans

44,8%

Eiendom

12,8%

Industri

10,9%

Energi

9,3%

Materialer

8,6%

Teknologi

5,4%

Helse

3,8%

Kommunikasjon

2,3%

Syklisk konsum

0,9%

Defensivt konsum

0,7%

Forsyning

0,6%

Region

Asia

51,4%

Afrika/Midt-Østen

24,4%

Europa

17,0%

Latin-Amerika

5,6%

Nord-Amerika

1,7%

Land

Vietnam

35,5%

Andre land

29,0%

De forente arabiske emirater

12,1%

Slovenia

9,1%

Peru

4,7%

Filippinene

2,5%

Saudi-Arabia

1,8%

USA

1,7%

Storbritannia

1,6%

Pakistan

1,2%

Colombia

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,43 eller 1,53%*

Bedriftskonto:

1,43 eller 1,53%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,81%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.06

Siste dag:

−0,7%

Siste uke:

3,0%

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

5,1%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

26,7%

Siste 3 år (per år):

19,2%

Siste 5 år (per år):

17,5%

Siste 10 år (per år):

11,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0562313402

Forvaltningskapital:

8 748 374 888 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (16.06.2026):

3 297 kr

Aksjer:

93,4%

Kontanter:

5,4%

Obligasjoner:

1,0%

Annet:

0,2%

Startdato:

15.12.2010

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.