Invesco Global Equity Income A USD Acc

Risiko

Årlig pris

1,26%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå inntekt og langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i andeler i selskaper verden over. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Texas Instruments Inc

5,5%

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

5,1%

Canadian Pacific Kansas City Ltd

4,6%

3i Group Ord

4,5%

AIA Group Ltd

4,4%

Rolls-Royce Holdings PLC

4,0%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,8%

Microsoft Corp

3,2%

Coca-Cola Europacific Partners PLC

3,1%

Standard Chartered PLC

2,7%

Sektor

Finans

24,2%

Industri

23,0%

Teknologi

13,4%

Syklisk konsum

11,3%

Helse

8,8%

Materialer

6,9%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

2,4%

Kommunikasjon

1,8%

Eiendom

1,8%

Region

Nord-Amerika

47,1%

Europa

42,6%

Asia

10,3%

Land

USA

41,2%

Storbritannia

22,9%

Canada

5,9%

Nederland

4,9%

Hongkong

4,7%

Sveits

3,5%

Frankrike

3,1%

Taiwan

2,9%

Danmark

2,5%

Norge

2,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,26 eller 1,36%*

Bedriftskonto:

1,26 eller 1,36%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,08%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

−0,3%

Siste uke:

0,4%

Siste måned:

−4,2%

Siste 6 måneder:

8,3%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

4,5%

Siste 3 år (per år):

12,2%

Siste 5 år (per år):

13,4%

Siste 10 år (per år):

11,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0607513230

Forvaltningskapital:

10 287 685 359 kr

Kategori:

Global Utbytte

NAV/Kurs (18.09.2026):

1 470 kr

Aksjer:

93,1%

Annet:

5,1%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

<0,1%

Startdato:

30.09.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.