Invesco US Value Equity A USD Acc

Risiko

Årlig pris

1,27%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i amerikanske selskaper som anses undervurderte i forhold til aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Alphabet Inc Class A

4,1%

Bank of America Corp

3,2%

Cisco Systems Inc

3,1%

Microsoft Corp

2,6%

CVS Health Corp

2,6%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

2,5%

Wells Fargo & Co

2,2%

Merck & Co Inc

2,1%

Chevron Corp

2,1%

NXP Semiconductors NV

2,1%

Sektor

Finans

19,5%

Helse

18,1%

Teknologi

15,2%

Industri

11,1%

Energi

9,9%

Syklisk konsum

7,1%

Kommunikasjon

6,5%

Defensivt konsum

6,2%

Forsyning

3,8%

Materialer

1,4%

Eiendom

1,3%

Region

Nord-Amerika

92,6%

Europa

6,2%

Asia

1,2%

Land

USA

90,0%

Storbritannia

3,4%

Canada

2,6%

Frankrike

1,2%

Sør-Korea

1,2%

Belgia

1,0%

Danmark

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,27 eller 1,37%*

Bedriftskonto:

1,27 eller 1,37%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,13%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.09

Siste dag:

−1,1%

Siste uke:

−0,5%

Siste måned:

−1,3%

Siste 6 måneder:

9,1%

Hittil i år:

3,1%

Siste år:

9,7%

Siste 3 år (per år):

11,0%

Siste 5 år (per år):

12,9%

Siste 10 år (per år):

12,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0607513826

Forvaltningskapital:

2 389 163 809 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (24.09.2026):

836 kr

Aksjer:

96,9%

Kontanter:

3,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.09.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.