Invesco US Value Equity A USD Acc

Risiko

Årlig pris

1,27%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i amerikanske selskaper som anses undervurderte i forhold til aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Bank of America Corp

3,8%

Alphabet Inc Class A

3,3%

Microsoft Corp

3,2%

Wells Fargo & Co

2,9%

CVS Health Corp

2,7%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

2,6%

Cisco Systems Inc

2,6%

Chevron Corp

2,4%

State Street Corp

2,1%

Sempra

2,0%

Sektor

Finans

21,8%

Helse

17,4%

Teknologi

11,4%

Industri

10,6%

Defensivt konsum

9,0%

Kommunikasjon

8,5%

Energi

7,9%

Syklisk konsum

6,8%

Forsyning

3,9%

Materialer

2,0%

Eiendom

0,7%

Region

Nord-Amerika

92,4%

Europa

7,6%

Land

USA

89,6%

Storbritannia

3,1%

Canada

2,8%

Nederland

2,2%

Frankrike

1,3%

Belgia

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,27 eller 1,37%*

Bedriftskonto:

1,27 eller 1,37%*

IPS:

1,27%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.02

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

−1,0%

Siste måned:

−4,3%

Siste 6 måneder:

4,1%

Hittil i år:

−1,6%

Siste år:

−3,1%

Siste 3 år (per år):

9,9%

Siste 5 år (per år):

14,8%

Siste 10 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0607513826

Forvaltningskapital:

2 143 731 897 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.02.2026):

803 kr

Aksjer:

94,7%

Kontanter:

5,3%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.09.2011