Invesco US Value Equity A USD Acc

Risiko

Årlig pris

1,27%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i amerikanske selskaper som anses undervurderte i forhold til aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

5,0%

Alphabet Inc Class A

4,0%

Bank of America Corp

3,4%

CVS Health Corp

2,6%

Microsoft Corp

2,6%

Cisco Systems Inc

2,4%

Wells Fargo & Co

2,3%

Chevron Corp

2,2%

Merck & Co Inc

2,1%

State Street Corp

2,0%

Sektor

Finans

20,3%

Helse

18,3%

Teknologi

13,8%

Industri

11,0%

Energi

9,7%

Syklisk konsum

7,5%

Kommunikasjon

6,5%

Defensivt konsum

6,4%

Forsyning

4,0%

Eiendom

1,3%

Materialer

1,3%

Region

Nord-Amerika

92,7%

Europa

6,3%

Asia

1,0%

Land

USA

90,0%

Storbritannia

3,0%

Canada

2,6%

Frankrike

1,2%

Belgia

1,0%

Sør-Korea

1,0%

Danmark

0,9%

Nederland

0,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,27 eller 1,37%*

Bedriftskonto:

1,27 eller 1,37%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,13%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 11.08

Siste dag:

0,7%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

<0,1%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

7,0%

Siste år:

14,3%

Siste 3 år (per år):

12,5%

Siste 5 år (per år):

12,9%

Siste 10 år (per år):

12,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0607513826

Forvaltningskapital:

2 443 799 374 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (11.08.2026):

862 kr

Aksjer:

95,8%

Kontanter:

4,2%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.09.2011

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.