Risiko
Årlig pris
1,25%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Berkshire Hathaway Inc Class B
7,2%
Qualcomm Inc
5,8%
HP Inc
5,3%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,8%
Meta Platforms Inc Class A
4,7%
Northern Star Resources Ltd
4,7%
CSX Corp
4,7%
Applied Materials Inc
4,5%
Ameriprise Financial Inc
4,3%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4,3%
Teknologi
22,4%
Finans
16,4%
Industri
13,6%
Helse
12,8%
Materialer
10,7%
Defensivt konsum
8,3%
Kommunikasjon
8,2%
Syklisk konsum
7,6%
Nord-Amerika
74,0%
Asia
15,8%
Europa
10,2%
USA
74,0%
Japan
8,6%
Nederland
4,8%
Australia
4,7%
Frankrike
2,6%
Sør-Korea
2,5%
Sveits
1,7%
Tyskland
1,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,25 eller 1,35%*
Bedriftskonto:
1,25 eller 1,35%*
IPS:
1,25%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,70%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,70%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 15.04
Siste dag:
−0,5%
Siste uke:
−0,3%
Siste måned:
0,8%
Siste 6 måneder:
2,8%
Hittil i år:
−1,4%
Siste år:
22,7%
Siste 3 år (per år):
17,0%
Siste 5 år (per år):
11,3%
Siste 10 år (per år):
10,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0976026038
Forvaltningskapital:
7 215 266 637 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (15.04.2026):
2 425 kr
Aksjer:
100,1%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Kontanter:
−0,1%
Startdato:
03.12.2014