Risiko
Årlig pris
1,25%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Berkshire Hathaway Inc Class B
6,5%
Samsung Electronics Co Ltd
6,5%
Qualcomm Inc
5,4%
Applied Materials Inc
4,9%
Ameriprise Financial Inc
4,7%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4,5%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,2%
CSX Corp
4,1%
Lowe's Companies Inc
4,1%
Union Pacific Corp
4,0%
Teknologi
25,2%
Finans
16,8%
Industri
13,0%
Helse
11,9%
Materialer
10,2%
Syklisk konsum
8,6%
Defensivt konsum
7,2%
Kommunikasjon
7,0%
Nord-Amerika
69,1%
Asia
18,9%
Europa
12,0%
USA
69,1%
Japan
9,3%
Sør-Korea
6,5%
Nederland
4,2%
Frankrike
3,6%
Australia
3,1%
Sveits
1,8%
Tyskland
1,3%
Danmark
1,2%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,25 eller 1,35%*
Bedriftskonto:
1,25 eller 1,35%*
IPS:
1,25%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,70%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,70%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 18.02
Siste dag:
−0,6%
Siste uke:
0,4%
Siste måned:
−3,4%
Siste 6 måneder:
14,2%
Hittil i år:
0,6%
Siste år:
9,3%
Siste 3 år (per år):
18,4%
Siste 5 år (per år):
13,3%
Siste 10 år (per år):
11,3%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU0976026038
Forvaltningskapital:
7 114 577 568 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (18.02.2026):
2 473 kr
Aksjer:
99,8%
Kontanter:
0,2%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
03.12.2014