Risiko
Årlig pris
1,25%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Berkshire Hathaway Inc Class B
6,6%
Alphabet Inc Class A
6,1%
Samsung Electronics Co Ltd
5,5%
Applied Materials Inc
5,4%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
5,1%
Qualcomm Inc
4,8%
Lowe's Companies Inc
4,6%
CSX Corp
4,3%
Newmont Corp
3,9%
SoftBank Group Corp
3,8%
Teknologi
24,6%
Finans
14,9%
Helse
14,0%
Kommunikasjon
12,1%
Industri
10,8%
Materialer
9,0%
Syklisk konsum
8,8%
Defensivt konsum
5,9%
Nord-Amerika
67,4%
Asia
19,6%
Europa
13,0%
USA
67,4%
Japan
14,1%
Sør-Korea
5,5%
Danmark
3,4%
Nederland
3,4%
Frankrike
3,2%
Tyskland
1,6%
Sveits
1,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,25 eller 1,35%*
Bedriftskonto:
1,25 eller 1,35%*
IPS:
1,25%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,70%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,70%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 18.12
Siste dag:
−0,5%
Siste uke:
−0,6%
Siste måned:
5,7%
Siste 6 måneder:
22,4%
Hittil i år:
14,3%
Siste år:
15,0%
Siste 3 år (per år):
22,4%
Siste 5 år (per år):
14,0%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0976026038
Forvaltningskapital:
7 056 725 281 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (18.12.2025):
2 451 kr
Aksjer:
99,7%
Kontanter:
0,3%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
03.12.2014