BNP Paribas Funds - Aqua Classic Capitalisation

Risiko

Årlig pris

1,41%

Informasjon om fondet

The Fund aims Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global companies tackling the water-related challenges and which aim at helping or accelerating the transition to a more sustainable economy. Benchmark The benchmark MSCI World (EUR) NR is used for performance comparison. The sub-fund is not benchmark-constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. Investment policy This thematic sub-fund aims to invest in global companies within the global water value chain. These companies support the protection and efficient use of water as a natural resource. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by global companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors, with sustainable activities and processes.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

American Water Works Co Inc

5,2%

Linde PLC

4,4%

Xylem Inc

4,0%

Cintas Corp

3,7%

Ecolab Inc

3,6%

Veralto Corp

3,4%

IDEX Corp

3,3%

Novonesis (Novozymes) B Class B

3,1%

Spirax Group PLC

2,9%

Severn Trent PLC

2,9%

Sektor

Industri

65,3%

Materialer

15,6%

Forsyning

13,3%

Teknologi

4,2%

Helse

1,5%

Region

Nord-Amerika

63,8%

Europa

29,5%

Asia

4,7%

Latin-Amerika

2,0%

Land

USA

62,5%

Storbritannia

9,0%

Sveits

6,6%

Japan

3,4%

Danmark

3,2%

Nederland

3,1%

Frankrike

2,8%

Brasil

2,0%

Sverige

1,6%

Tyskland

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,41 eller 1,51%*

Bedriftskonto:

1,41 eller 1,51%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,21%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

0,4%

Siste måned:

−0,6%

Siste 6 måneder:

−1,0%

Hittil i år:

−3,5%

Siste år:

−3,5%

Siste 3 år (per år):

5,4%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Siste 10 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1165135440

Forvaltningskapital:

29 261 128 199 kr

Kategori:

Bransjefond, Vann

NAV/Kurs (01.10.2026):

2 544 kr

Aksjer:

97,4%

Kontanter:

2,7%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.07.2015

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 9

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.