BNP Paribas Funds - Aqua Classic Capitalisation
Risiko
Årlig pris
1,41%
Informasjon om fondet
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global companies tackling the water-related challenges and which aim at helping or accelerating the transition to a more sustainable economy.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
American Water Works Co Inc
4,9%
Linde PLC
4,8%
Veolia Environnement SA
4,1%
Vertiv Holdings Co Class A
3,8%
Xylem Inc
3,7%
Severn Trent PLC
3,5%
KLA Corp
3,3%
Novonesis (Novozymes) B Class B
3,1%
IDEX Corp
3,0%
Cintas Corp
3,0%
Sektor
Industri
65,7%
Materialer
14,9%
Forsyning
14,5%
Teknologi
3,4%
Helse
1,5%
Region
Nord-Amerika
60,2%
Europa
33,0%
Asia
4,7%
Latin-Amerika
2,1%
Land
USA
59,7%
Storbritannia
10,8%
Sveits
5,5%
Frankrike
4,2%
Nederland
3,8%
Japan
3,5%
Danmark
3,2%
Sverige
2,1%
Brasil
2,1%
Tyskland
1,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,41 eller 1,51%*
Bedriftskonto:
1,41 eller 1,51%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
2,21%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-1,05%
Transaksjonskostnader:
0,10%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 15.06
Siste dag:
0,7%
Siste uke:
3,5%
Siste måned:
6,3%
Siste 6 måneder:
−1,5%
Hittil i år:
−0,7%
Siste år:
3,6%
Siste 3 år (per år):
4,1%
Siste 5 år (per år):
6,5%
Siste 10 år (per år):
10,7%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU1165135440
Forvaltningskapital:
32 073 996 739 kr
Kategori:
Bransjefond, Vann
NAV/Kurs (15.06.2026):
2 594 kr
Aksjer:
97,4%
Kontanter:
2,6%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
17.07.2015
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 9
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
