BNP Paribas Funds - Aqua Classic Capitalisation
Risiko
Årlig pris
1,41%
Informasjon om fondet
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global companies tackling the water-related challenges and which aim at helping or accelerating the transition to a more sustainable economy.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
American Water Works Co Inc
5,0%
Linde PLC
4,6%
Veolia Environnement SA
4,2%
KLA Corp
3,9%
Xylem Inc
3,8%
Ecolab Inc
3,4%
Cintas Corp
3,2%
Vertiv Holdings Co Class A
3,2%
Severn Trent PLC
3,2%
Novonesis (Novozymes) B Class B
3,1%
Sektor
Industri
65,8%
Materialer
15,4%
Forsyning
13,2%
Teknologi
3,9%
Helse
1,7%
Region
Nord-Amerika
61,2%
Europa
32,4%
Asia
4,7%
Latin-Amerika
1,8%
Land
USA
60,2%
Storbritannia
10,0%
Sveits
5,8%
Frankrike
4,2%
Nederland
3,5%
Japan
3,3%
Danmark
3,1%
Sverige
2,1%
Brasil
1,8%
Tyskland
1,7%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,41 eller 1,51%*
Bedriftskonto:
1,41 eller 1,51%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
2,21%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-1,05%
Transaksjonskostnader:
0,10%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 02.07
Siste dag:
−0,1%
Siste uke:
0,3%
Siste måned:
11,5%
Siste 6 måneder:
5,0%
Hittil i år:
5,5%
Siste år:
4,9%
Siste 3 år (per år):
5,8%
Siste 5 år (per år):
7,0%
Siste 10 år (per år):
11,2%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU1165135440
Forvaltningskapital:
33 883 101 657 kr
Kategori:
Bransjefond, Vann
NAV/Kurs (02.07.2026):
2 757 kr
Aksjer:
99,1%
Kontanter:
0,9%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
17.07.2015
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 9
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
