Carnegie Strategy 3 NOK Cap
Risiko
Årlig pris
1,13%
Informasjon om fondet
Carnegie Strategy Fund er en feederfond og investerer kapitalen sin i masterfondet Carnegie Strategifond. Carnegie Strategifond er en blandingsfond som investerer i selskaper på det nordiske markedet. Fondet består av både aksjer og kreditter uten forhåndsbestemt allokeringsvekt, men en historisk split på omtrent 60 prosent aksjer og 40 prosent kreditter. Ideelle selskaper har stabile kontantstrømmer, sterk finansiell stilling kombinert med en rimelig vurdering og opererer i en forståelig bransje.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Carnegie Strategifond A
99,4%
Sektor
Industri
41,6%
Finans
22,6%
Defensivt konsum
11,7%
Eiendom
7,7%
Materialer
7,6%
Syklisk konsum
5,4%
Helse
3,4%
Region
Europa
100,0%
Land
Sverige
85,9%
Norge
4,2%
Danmark
3,7%
Finland
3,3%
Sveits
3,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,13 eller 1,23%*
Bedriftskonto:
1,13 eller 1,23%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,50%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,63%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 15.06
Siste dag:
0,8%
Siste uke:
1,2%
Siste måned:
2,0%
Siste 6 måneder:
3,9%
Hittil i år:
2,9%
Siste år:
11,7%
Siste 3 år (per år):
10,9%
Siste 5 år (per år):
7,6%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU1521756715
Forvaltningskapital:
485 495 035 kr
Kategori:
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
NAV/Kurs (15.06.2026):
211 kr
Aksjer:
60,9%
Obligasjoner:
34,4%
Kontanter:
4,8%
Annet:
0,0%
Startdato:
07.11.2017
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
