Kron

Carnegie Strategy 3 NOK Cap

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

Carnegie Strategy Fund er en feederfond og investerer kapitalen sin i masterfondet Carnegie Strategifond. Carnegie Strategifond er en blandingsfond som investerer i selskaper på det nordiske markedet. Fondet består av både aksjer og kreditter uten forhåndsbestemt allokeringsvekt, men en historisk split på omtrent 60 prosent aksjer og 40 prosent kreditter. Ideelle selskaper har stabile kontantstrømmer, sterk finansiell stilling kombinert med en rimelig vurdering og opererer i en forståelig bransje.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Carnegie Strategifond A

99,2%

Sektor

Industri

42,0%

Finans

21,6%

Defensivt konsum

10,2%

Eiendom

8,5%

Materialer

7,5%

Syklisk konsum

5,2%

Helse

5,0%

Region

Europa

97,4%

Nord-Amerika

2,6%

Land

Sverige

86,3%

Finland

3,3%

Danmark

3,3%

USA

2,6%

Norge

2,5%

Sveits

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,13%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,13%*

IPS:

1,02%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

1,6%

Siste 6 måneder:

7,9%

Hittil i år:

2,7%

Siste år:

9,1%

Siste 3 år (per år):

11,3%

Siste 5 år (per år):

9,5%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU1521756715

Forvaltningskapital:

525 290 979 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Moderat

NAV/Kurs (19.02.2026):

211 kr

Aksjer:

63,8%

Obligasjoner:

31,8%

Kontanter:

4,3%

Annet:

0,1%

Startdato:

07.11.2017