Carnegie Strategy 3 NOK Cap

Risiko

Årlig pris

1,02%

Informasjon om fondet

Carnegie Strategy Fund er en feederfond og investerer kapitalen sin i masterfondet Carnegie Strategifond. Carnegie Strategifond er en blandingsfond som investerer i selskaper på det nordiske markedet. Fondet består av både aksjer og kreditter uten forhåndsbestemt allokeringsvekt, men en historisk split på omtrent 60 prosent aksjer og 40 prosent kreditter. Ideelle selskaper har stabile kontantstrømmer, sterk finansiell stilling kombinert med en rimelig vurdering og opererer i en forståelig bransje.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Carnegie Strategifond A

99,7%

Sektor

Industri

41,5%

Finans

21,4%

Defensivt konsum

10,4%

Eiendom

8,2%

Materialer

8,1%

Syklisk konsum

5,2%

Helse

5,2%

Region

Europa

97,7%

Nord-Amerika

2,3%

Land

Sverige

88,0%

Finland

4,0%

USA

2,3%

Sveits

2,1%

Danmark

1,9%

Norge

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,02 eller 1,13%*

Bedriftskonto:

1,02 eller 1,13%*

IPS:

1,02%

Pensjon:

1,02%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

9,7%

Siste år:

8,2%

Siste 3 år (per år):

13,9%

Siste 5 år (per år):

10,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1521756715

Forvaltningskapital:

515 798 026 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Moderat

NAV/Kurs (30.10.2025):

201 kr

Aksjer:

61,9%

Obligasjoner:

32,8%

Kontanter:

5,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.11.2017