CPR Invest - Global Silver Age Class R EUR Acc

Risiko

Årlig pris

1,56%

Informasjon om fondet

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C

8,2%

Apple Inc

3,0%

Hoya Corp

2,7%

BlackRock Inc

2,6%

Welltower Inc

2,3%

Bank of America Corp

2,2%

Service Corp International

2,2%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,1%

Johnson & Johnson

2,0%

AbbVie Inc

2,0%

Sektor

Helse

45,0%

Finans

27,3%

Syklisk konsum

13,2%

Eiendom

4,3%

Industri

3,8%

Teknologi

3,7%

Defensivt konsum

1,4%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

65,6%

Europa

28,5%

Asia

6,0%

Land

USA

60,8%

Frankrike

12,6%

Tyskland

6,5%

Canada

4,8%

Sveits

4,2%

Japan

3,2%

Hongkong

2,7%

Storbritannia

2,2%

Nederland

1,7%

Belgia

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,56 eller 1,66%*

Bedriftskonto:

1,56 eller 1,66%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,31%

Plattformavgift:

0,25%

Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,31%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 17.09

Siste dag:

1,1%

Siste uke:

1,8%

Siste måned:

−3,1%

Siste 6 måneder:

4,4%

Hittil i år:

−6,9%

Siste år:

0,8%

Siste 3 år (per år):

1,7%

Siste 5 år (per år):

2,1%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1530898920

Forvaltningskapital:

8 202 603 830 kr

Kategori:

Bransjefond, Helsevern

NAV/Kurs (17.09.2026):

1 705 kr

Aksjer:

81,8%

Kontanter:

18,1%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

<0,1%

Startdato:

22.12.2016

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.