CPR Invest - Global Silver Age Class R EUR Acc

Risiko

Årlig pris

1,56%

Informasjon om fondet

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C

8,9%

Apple Inc

3,1%

BlackRock Inc

2,7%

Hoya Corp

2,6%

Welltower Inc

2,3%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,2%

Bank of America Corp

2,2%

ASR Nederland NV

2,2%

Johnson & Johnson

2,1%

Service Corp International

2,0%

Sektor

Helse

45,6%

Finans

28,3%

Syklisk konsum

10,4%

Eiendom

4,3%

Industri

3,9%

Teknologi

3,8%

Defensivt konsum

1,4%

Kommunikasjon

1,2%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

67,4%

Europa

26,3%

Asia

6,2%

Land

USA

62,8%

Frankrike

6,8%

Tyskland

6,7%

Canada

4,6%

Sveits

4,1%

Storbritannia

3,9%

Nederland

3,6%

Japan

3,2%

Hongkong

3,0%

Belgia

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,56 eller 1,66%*

Bedriftskonto:

1,56 eller 1,66%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,31%

Plattformavgift:

0,25%

Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,31%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 08.10

Siste dag:

−0,6%

Siste uke:

−0,6%

Siste måned:

0,8%

Siste 6 måneder:

2,8%

Hittil i år:

−7,2%

Siste år:

−3,7%

Siste 3 år (per år):

2,7%

Siste 5 år (per år):

2,7%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1530898920

Forvaltningskapital:

8 102 460 334 kr

Kategori:

Bransjefond, Helsevern

NAV/Kurs (08.10.2026):

1 700 kr

Aksjer:

82,4%

Kontanter:

17,5%

Obligasjoner:

0,1%

Annet:

<0,1%

Startdato:

22.12.2016

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.