CPR Invest - Global Silver Age Class R EUR Acc

Risiko

Årlig pris

1,55%

Informasjon om fondet

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C

8,2%

Apple Inc

3,2%

Hoya Corp

2,8%

BlackRock Inc

2,3%

Welltower Inc

2,2%

Bank of America Corp

2,1%

Johnson & Johnson

2,0%

AstraZeneca PLC

2,0%

AbbVie Inc

2,0%

Straumann Holding AG

2,0%

Sektor

Helse

44,9%

Finans

26,9%

Syklisk konsum

13,4%

Eiendom

4,3%

Teknologi

3,9%

Industri

3,8%

Defensivt konsum

1,5%

Materialer

1,3%

Region

Nord-Amerika

64,6%

Europa

29,5%

Asia

5,9%

Land

USA

59,9%

Frankrike

13,1%

Tyskland

6,4%

Canada

4,7%

Sveits

4,4%

Japan

3,4%

Hongkong

2,5%

Storbritannia

2,5%

Nederland

1,6%

Belgia

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,55 eller 1,65%*

Bedriftskonto:

1,55 eller 1,65%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,30%

Plattformavgift:

0,25%

Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,36%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 05.08

Siste dag:

0,4%

Siste uke:

0,4%

Siste måned:

−1,1%

Siste 6 måneder:

0,3%

Hittil i år:

−3,0%

Siste år:

3,1%

Siste 3 år (per år):

4,6%

Siste 5 år (per år):

2,8%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1530898920

Forvaltningskapital:

8 648 654 391 kr

Kategori:

Bransjefond, Helsevern

NAV/Kurs (05.08.2026):

1 775 kr

Aksjer:

81,2%

Kontanter:

17,8%

Obligasjoner:

1,0%

Annet:

<0,1%

Startdato:

22.12.2016

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.