Kron

BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH

Risiko

Årlig pris

0,51%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Fnma Pass-Thru I

14,3%

Euro Bund Future June 26

13,0%

United States Treasury Notes 2.25%

11,5%

China (People's Republic Of) 3.27%

4,2%

Euro Bobl Future June 26

3,6%

2 Year Treasury Note Future Sept 26

3,5%

5 Year Treasury Note Future Sept 26

3,1%

Germany (Federal Republic Of) 2.4%

3,0%

United States Treasury Notes 2.75%

2,7%

China (People's Republic Of) 2.62%

2,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,51 eller 0,61%*

Bedriftskonto:

0,51 eller 0,61%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,61%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Transaksjonskostnader:

0,39%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 01.07

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

−0,1%

Siste måned:

0,2%

Siste 6 måneder:

−0,8%

Hittil i år:

−0,8%

Siste år:

1,3%

Siste 3 år (per år):

3,8%

Siste 5 år (per år):

−0,2%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU1618016155

Forvaltningskapital:

18 001 883 566 kr

Kategori:

Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret

NAV/Kurs (01.07.2026):

1 185 kr

Obligasjoner:

106,9%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Kontanter:

−6,9%

Startdato:

30.05.2017

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.