M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc
Risiko
Årlig pris
1,00%
Informasjon om fondet
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D
7,1%
Siemens AG
3,1%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
2,9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,8%
RWE AG Class A
2,6%
Nordea Bank Abp
2,3%
Tesco PLC
2,2%
Novo Nordisk AS Class B
2,2%
Erste Group Bank AG.
2,1%
AstraZeneca PLC
1,9%
Sektor
Finans
21,0%
Industri
15,6%
Helse
12,4%
Materialer
11,3%
Defensivt konsum
9,6%
Syklisk konsum
9,4%
Forsyning
7,5%
Energi
3,9%
Teknologi
3,8%
Kommunikasjon
3,1%
Eiendom
2,4%
Region
Europa
96,2%
Nord-Amerika
3,8%
Land
Storbritannia
22,0%
Tyskland
20,0%
Frankrike
15,1%
Nederland
6,9%
Sverige
5,5%
Irland
5,0%
Spania
4,5%
Sveits
4,2%
Danmark
4,1%
USA
3,8%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,00 eller 1,10%*
Bedriftskonto:
1,00 eller 1,10%*
IPS:
1,00%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,65%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 18.02
Siste dag:
0,0%
Siste uke:
0,2%
Siste måned:
0,1%
Siste 6 måneder:
10,3%
Hittil i år:
2,2%
Siste år:
25,0%
Siste 3 år (per år):
20,5%
Siste 5 år (per år):
20,0%
Siste 10 år (per år):
12,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
5
ISIN:
LU1670707527
Forvaltningskapital:
78 053 891 230 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (18.02.2026):
248 kr
Aksjer:
93,8%
Kontanter:
6,2%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
20.09.2018
