M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc
Risiko
Årlig pris
1,00%
Informasjon om fondet
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D
6,1%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
3,2%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,8%
Siemens AG
2,7%
RWE AG Class A
2,6%
Novo Nordisk AS Class B
2,4%
Nordea Bank Abp
2,3%
Erste Group Bank AG.
2,0%
Tesco PLC
2,0%
TotalEnergies SE
1,8%
Sektor
Finans
21,7%
Industri
16,4%
Helse
12,6%
Defensivt konsum
11,6%
Materialer
11,4%
Syklisk konsum
8,2%
Forsyning
4,8%
Teknologi
4,2%
Energi
4,0%
Kommunikasjon
2,7%
Eiendom
2,5%
Region
Europa
96,3%
Nord-Amerika
3,7%
Land
Storbritannia
20,4%
Tyskland
18,9%
Frankrike
16,9%
Nederland
8,2%
Sverige
5,0%
Irland
4,9%
Spania
4,5%
Sveits
4,2%
USA
3,7%
Danmark
3,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,00 eller 1,10%*
Bedriftskonto:
1,00 eller 1,10%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,65%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 20.05
Siste dag:
−0,6%
Siste uke:
1,2%
Siste måned:
−2,6%
Siste 6 måneder:
2,7%
Hittil i år:
−3,8%
Siste år:
11,6%
Siste 3 år (per år):
15,5%
Siste 5 år (per år):
16,1%
Siste 10 år (per år):
11,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU1670707527
Forvaltningskapital:
79 361 796 550 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (20.05.2026):
234 kr
Aksjer:
96,8%
Kontanter:
3,2%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
20.09.2018
