M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

Risiko

Årlig pris

1,00%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D

7,7%

ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor

3,0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,9%

Siemens AG

2,6%

Nordea Bank Abp

2,5%

RWE AG Class A

2,4%

Novo Nordisk AS Class B

2,3%

Erste Group Bank AG.

2,1%

Tesco PLC

1,9%

AstraZeneca PLC

1,8%

Sektor

Finans

19,4%

Industri

16,1%

Materialer

12,2%

Helse

12,0%

Defensivt konsum

10,8%

Syklisk konsum

9,0%

Forsyning

7,4%

Energi

4,0%

Teknologi

3,7%

Kommunikasjon

3,0%

Eiendom

2,5%

Region

Europa

95,9%

Nord-Amerika

4,1%

Land

Storbritannia

23,1%

Tyskland

19,1%

Frankrike

15,6%

Nederland

8,0%

Sverige

5,4%

Irland

4,6%

Spania

4,2%

USA

4,1%

Sveits

4,1%

Danmark

3,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00 eller 1,10%*

Bedriftskonto:

1,00 eller 1,10%*

IPS:

1,00%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,65%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 01.04

Siste dag:

2,0%

Siste uke:

1,6%

Siste måned:

−5,4%

Siste 6 måneder:

5,2%

Hittil i år:

−3,3%

Siste år:

21,5%

Siste 3 år (per år):

17,7%

Siste 5 år (per år):

17,4%

Siste 10 år (per år):

12,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1670707527

Forvaltningskapital:

76 670 550 017 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (01.04.2026):

233 kr

Aksjer:

94,6%

Kontanter:

5,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.09.2018