M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc
Risiko
Årlig pris
1,05%
Informasjon om fondet
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist
3,5%
Siemens AG
3,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,9%
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D
2,7%
Novo Nordisk AS Class B
2,6%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
2,4%
UCB SA
2,3%
Tesco PLC
2,3%
RWE AG Class A
2,3%
Nordea Bank Abp
2,3%
Sektor
Finans
21,5%
Industri
16,0%
Helse
13,3%
Materialer
11,6%
Syklisk konsum
9,1%
Defensivt konsum
8,2%
Forsyning
7,6%
Energi
4,1%
Teknologi
3,9%
Kommunikasjon
2,9%
Eiendom
1,8%
Region
Europa
96,2%
Nord-Amerika
3,8%
Land
Storbritannia
22,5%
Tyskland
20,0%
Frankrike
13,9%
Nederland
5,7%
Irland
5,6%
Sverige
5,6%
Spania
4,6%
Sveits
4,2%
Danmark
4,0%
USA
3,8%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,05 eller 1,15%*
Bedriftskonto:
1,05 eller 1,15%*
IPS:
1,05%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,70%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,90%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 12.12
Siste måned:
3,6%
Siste 6 måneder:
15,7%
Hittil i år:
31,8%
Siste år:
30,1%
Siste 3 år (per år):
24,1%
Siste 5 år (per år):
20,0%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
5
ISIN:
LU1670707527
Forvaltningskapital:
67 203 422 354 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (12.12.2025):
241 kr
Aksjer:
93,8%
Kontanter:
6,2%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
20.09.2018
