M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

Risiko

Årlig pris

1,00%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D

3,4%

ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor

3,1%

Siemens AG

3,0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,9%

Nordea Bank Abp

2,3%

Erste Group Bank AG.

2,1%

Bank of Ireland Group PLC

2,0%

TotalEnergies SE

1,9%

Tesco PLC

1,9%

GSK PLC

1,8%

Sektor

Finans

22,0%

Industri

17,3%

Helse

13,3%

Defensivt konsum

10,8%

Materialer

10,5%

Syklisk konsum

8,8%

Forsyning

4,5%

Energi

4,4%

Teknologi

3,4%

Kommunikasjon

2,9%

Eiendom

2,2%

Region

Europa

97,0%

Nord-Amerika

3,0%

Land

Storbritannia

21,4%

Tyskland

19,7%

Frankrike

16,0%

Nederland

8,3%

Spania

5,9%

Sverige

4,8%

Irland

4,5%

Sveits

4,1%

Danmark

3,4%

Østerrike

3,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00 eller 1,10%*

Bedriftskonto:

1,00 eller 1,10%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,65%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Transaksjonskostnader:

0,21%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

−2,2%

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,4%

Hittil i år:

4,6%

Siste år:

12,9%

Siste 3 år (per år):

19,8%

Siste 5 år (per år):

16,6%

Siste 10 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU1670707527

Forvaltningskapital:

89 849 793 765 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (18.08.2026):

253 kr

Aksjer:

97,9%

Kontanter:

2,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.