M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

Risiko

Årlig pris

1,05%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D

5,6%

Siemens AG

3,1%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,8%

ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor

2,7%

RWE AG Class A

2,5%

Novo Nordisk AS Class B

2,4%

UCB SA

2,4%

Nordea Bank Abp

2,4%

Tesco PLC

2,4%

Erste Group Bank AG.

2,1%

Sektor

Finans

21,8%

Industri

15,8%

Helse

12,6%

Materialer

11,5%

Defensivt konsum

9,4%

Syklisk konsum

9,0%

Forsyning

7,3%

Teknologi

4,1%

Energi

3,8%

Kommunikasjon

2,9%

Eiendom

1,9%

Region

Europa

96,3%

Nord-Amerika

3,7%

Land

Storbritannia

21,7%

Tyskland

19,8%

Frankrike

13,9%

Nederland

6,9%

Sverige

5,7%

Irland

5,4%

Spania

4,7%

Sveits

4,3%

Danmark

4,0%

USA

3,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,05 eller 1,15%*

Bedriftskonto:

1,05 eller 1,15%*

IPS:

1,05%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,70%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.01

Siste dag:

−1,2%

Siste uke:

−1,3%

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

13,4%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

29,6%

Siste 3 år (per år):

22,6%

Siste 5 år (per år):

20,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1670707527

Forvaltningskapital:

72 568 583 783 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (22.01.2026):

245 kr

Aksjer:

91,8%

Kontanter:

8,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.09.2018