M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

Risiko

Årlig pris

1,05%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Northern Trust the Euro Lqudty D Dist

6,3%

Siemens AG

3,4%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2,8%

Tesco PLC

2,4%

RWE AG Class A

2,4%

UCB SA

2,4%

Erste Group Bank AG.

2,3%

ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor

2,3%

Nordea Bank Abp

2,2%

Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares

1,9%

Sektor

Finans

22,0%

Industri

17,6%

Helse

13,2%

Materialer

10,4%

Defensivt konsum

8,6%

Syklisk konsum

7,6%

Forsyning

7,5%

Energi

4,2%

Kommunikasjon

4,2%

Teknologi

2,7%

Eiendom

1,9%

Region

Europa

96,7%

Nord-Amerika

3,3%

Land

Storbritannia

23,7%

Tyskland

20,6%

Frankrike

11,7%

Irland

5,4%

Nederland

5,2%

Sverige

5,1%

Spania

5,0%

Sveits

4,8%

Danmark

4,1%

USA

3,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,05 eller 1,15%*

Bedriftskonto:

1,05 eller 1,15%*

IPS:

1,05%

Pensjon:

1,05%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,70%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

12,7%

Hittil i år:

23,6%

Siste år:

22,7%

Siste 3 år (per år):

24,1%

Siste 5 år (per år):

21,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1670707527

Forvaltningskapital:

58 822 096 099 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (30.10.2025):

226 kr

Aksjer:

93,9%

Kontanter:

6,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.09.2018