Invesco ASEAN Equity A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,54%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

9,8%

DBS Group Holdings Ltd

9,7%

Singapore Exchange Ltd

5,9%

United Overseas Bank Ltd

5,7%

Sea Ltd ADR

4,6%

Singapore Telecommunications Ltd

4,4%

Malayan Banking Bhd

4,1%

CIMB Group Holdings Bhd

4,0%

Delta Electronics (Thailand) PCL

3,6%

Public Bank Bhd

3,2%

Sektor

Finans

53,8%

Industri

15,3%

Kommunikasjon

6,1%

Eiendom

6,0%

Syklisk konsum

5,7%

Defensivt konsum

4,7%

Teknologi

3,8%

Helse

2,6%

Forsyning

2,0%

Region

Asia

98,2%

Europa

1,3%

Nord-Amerika

0,5%

Land

Singapore

55,4%

Thailand

18,2%

Malaysia

13,9%

Indonesia

6,2%

Filippinene

4,4%

Italia

1,3%

USA

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,54 eller 1,64%*

Bedriftskonto:

1,54 eller 1,64%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,04%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%


Transaksjonskostnader:

0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 26.10

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

−2,6%

Siste måned:

−8,9%

Siste 6 måneder:

−0,6%

Hittil i år:

−9,5%

Siste år:

−5,1%

Siste 3 år (per år):

1,4%

Siste 5 år (per år):

5,9%

Siste 10 år (per år):

4,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1775947333

Forvaltningskapital:

428 643 237 kr

Kategori:

Asia

NAV/Kurs (26.10.2026):

1 068 kr

Aksjer:

96,1%

Kontanter:

3,9%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.