Invesco ASEAN Equity A USD AD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,54%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,04%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.07

Siste måned:

8,0%

Siste 6 måneder:

8,0%

Hittil i år:

8,3%

Siste år:

4,4%

Siste 3 år (per år):

11,6%

Siste 5 år (per år):

4,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1775947333

Forvaltningskapital:

649 355 281 kr

Kategori:

Asia

NAV/Kurs (25.07.2024):

1 118 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

-0,7%

Aksjer:

98,7%

Annet:

2,1%

Startdato:

07.09.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

9,3%

DBS Group Holdings Ltd

9,2%

United Overseas Bank Ltd

8,6%

PT Mitra Adiperkasa Tbk

7,8%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

4,9%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

4,7%

BDO Unibank Inc

4,6%

CIMB Group Holdings Bhd

4,6%

PT Bank Central Asia Tbk

4,6%

SATS Ltd

4,5%

Sektor

Finans

57,8%

Syklisk konsum

14,6%

Industri

9,2%

Kommunikasjon

5,2%

Eiendom

5,0%

Teknologi

4,8%

Defensivt konsum

3,4%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.