Invesco Emerging Mkt Eq A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,26%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country, (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,7%

Samsung Electronics Co Ltd

4,5%

Kasikornbank Public Co Ltd

3,9%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

3,8%

Tencent Holdings Ltd

3,6%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

3,5%

HDFC Bank Ltd

3,5%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

3,2%

Vale SA

2,8%

AIA Group Ltd

2,6%

Sektor

Teknologi

33,8%

Finans

19,9%

Syklisk konsum

11,5%

Defensivt konsum

8,6%

Materialer

8,2%

Kommunikasjon

7,5%

Industri

4,7%

Energi

4,0%

Helse

1,1%

Forsyning

0,6%

Region

Asia

78,5%

Latin-Amerika

14,5%

Afrika/Midt-Østen

3,1%

Europa

2,8%

Nord-Amerika

1,1%

Land

Taiwan

21,6%

Kina

20,4%

Sør-Korea

18,5%

Brasil

9,9%

India

5,4%

Thailand

4,8%

Indonesia

3,4%

Mexico

3,4%

Hongkong

3,2%

Sør-Afrika

2,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,26 eller 1,36%*

Bedriftskonto:

1,26 eller 1,36%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,32%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

3,0%

Siste måned:

8,8%

Siste 6 måneder:

16,8%

Hittil i år:

14,9%

Siste år:

40,4%

Siste 3 år (per år):

18,7%

Siste 5 år (per år):

11,8%

Siste 10 år (per år):

12,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1775952507

Forvaltningskapital:

33 837 834 191 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (19.06.2026):

936 kr

Aksjer:

97,3%

Kontanter:

2,6%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.