Invesco Emerging Markets ex-China Equity A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,29%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country (excluding China) but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries (excluding China) or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries (excluding China).

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,5%

Samsung Electronics Co Ltd

8,6%

HDFC Bank Ltd ADR

3,4%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

3,1%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,1%

MediaTek Inc

3,1%

Kasikornbank Public Co Ltd

3,1%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

3,0%

Yageo Corp

3,0%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

2,8%

Sektor

Teknologi

43,6%

Finans

21,6%

Defensivt konsum

9,0%

Syklisk konsum

7,1%

Materialer

5,6%

Helse

3,6%

Energi

3,2%

Kommunikasjon

2,8%

Industri

2,6%

Forsyning

1,1%

Region

Asia

69,4%

Latin-Amerika

16,4%

Afrika/Midt-Østen

6,3%

Europa

5,8%

Nord-Amerika

2,1%

Land

Taiwan

27,1%

Sør-Korea

23,5%

India

10,9%

Brasil

10,5%

Mexico

4,6%

Thailand

3,9%

Sør-Afrika

3,1%

Saudi-Arabia

2,3%

USA

2,1%

Ungarn

2,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,29 eller 1,39%*

Bedriftskonto:

1,29 eller 1,39%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,74%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 05.08

Siste dag:

1,3%

Siste uke:

6,0%

Siste måned:

−5,6%

Siste 6 måneder:

21,8%

Hittil i år:

29,0%

Siste år:

47,1%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1775963454

Forvaltningskapital:

6 128 121 399 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder eks. Kina

NAV/Kurs (05.08.2026):

1 399 kr

Aksjer:

96,4%

Kontanter:

3,6%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

<0,1%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.