Invesco Emerging Markets ex-China Equity A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,28%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country (excluding China) but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries (excluding China) or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries (excluding China).

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,9%

Samsung Electronics Co Ltd

8,4%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

6,0%

Yageo Corp

5,1%

MediaTek Inc

3,9%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,7%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

3,5%

HDFC Bank Ltd ADR

2,9%

Kasikornbank Public Co Ltd

2,5%

Hyundai Mobis Co Ltd

2,5%

Sektor

Teknologi

41,8%

Finans

23,5%

Defensivt konsum

8,6%

Syklisk konsum

6,8%

Materialer

6,2%

Energi

3,8%

Helse

3,5%

Industri

2,9%

Kommunikasjon

1,9%

Forsyning

1,1%

Region

Asia

69,5%

Latin-Amerika

14,4%

Afrika/Midt-Østen

7,1%

Europa

6,5%

Nord-Amerika

2,5%

Land

Taiwan

25,6%

Sør-Korea

24,6%

India

10,8%

Brasil

9,0%

Thailand

4,3%

Mexico

4,1%

Sør-Afrika

3,3%

Saudi-Arabia

2,7%

USA

2,5%

Indonesia

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,28 eller 1,38%*

Bedriftskonto:

1,28 eller 1,38%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,39%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.09

Siste dag:

0,9%

Siste uke:

<0,1%

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

24,7%

Hittil i år:

31,2%

Siste år:

45,0%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1775963454

Forvaltningskapital:

7 228 619 081 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder eks. Kina

NAV/Kurs (18.09.2026):

1 411 kr

Aksjer:

97,9%

Kontanter:

2,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.