Invesco Emerging Markets ex-China Equity A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,29%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country (excluding China) but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries (excluding China) or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries (excluding China).

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,0%

Samsung Electronics Co Ltd

8,7%

HDFC Bank Ltd ADR

4,2%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

3,1%

Kasikornbank Public Co Ltd

3,1%

Vale SA

2,6%

Naspers Ltd Class N

2,5%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

2,4%

MediaTek Inc

2,4%

Hyundai Mobis Co Ltd

2,3%

Sektor

Teknologi

46,6%

Finans

19,0%

Defensivt konsum

8,0%

Syklisk konsum

7,1%

Materialer

5,9%

Helse

3,5%

Energi

3,3%

Industri

3,1%

Kommunikasjon

2,6%

Forsyning

1,0%

Region

Asia

70,5%

Latin-Amerika

15,1%

Europa

6,4%

Afrika/Midt-Østen

5,5%

Nord-Amerika

2,5%

Land

Sør-Korea

27,9%

Taiwan

26,3%

Brasil

9,6%

India

9,3%

Mexico

4,1%

Thailand

3,3%

Sør-Afrika

2,7%

Saudi-Arabia

2,0%

Ungarn

2,0%

Indonesia

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,29 eller 1,39%*

Bedriftskonto:

1,29 eller 1,39%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,74%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Transaksjonskostnader:

0,49%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

5,9%

Siste måned:

20,8%

Siste 6 måneder:

42,9%

Hittil i år:

38,8%

Siste år:

69,9%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1775963454

Forvaltningskapital:

2 712 239 053 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder eks. Kina

NAV/Kurs (19.06.2026):

1 502 kr

Aksjer:

94,9%

Kontanter:

5,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.