Invesco Global Small Cap Eq A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,47%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies issued globally.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

2,8%

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd

1,8%

Chroma Ate Inc

1,7%

Asker Healthcare Group AB

1,5%

Dave Inc Ordinary Shares - Class A

1,3%

BrightSpring Health Services Inc

1,3%

Vincorion SE

1,3%

Bawag Group AG Ordinary Shares

1,2%

PFISTERER Holding SE Ordinary Shares

1,2%

Helios Towers PLC

1,2%

Sektor

Industri

25,8%

Teknologi

20,8%

Finans

15,4%

Helse

12,2%

Syklisk konsum

11,3%

Energi

4,9%

Materialer

2,9%

Kommunikasjon

2,8%

Defensivt konsum

2,2%

Eiendom

0,9%

Forsyning

0,8%

Region

Nord-Amerika

50,3%

Asia

25,0%

Europa

23,3%

Latin-Amerika

1,4%

Land

USA

48,7%

Japan

10,5%

Storbritannia

9,1%

Sør-Korea

5,7%

Sverige

4,3%

Tyskland

3,5%

Taiwan

3,0%

India

2,5%

Østerrike

2,4%

Australia

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,47 eller 1,57%*

Bedriftskonto:

1,47 eller 1,57%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,52%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 06.11

Siste dag:

−2,8%

Siste uke:

−1,6%

Siste måned:

−10,1%

Siste 6 måneder:

−8,4%

Hittil i år:

−4,9%

Siste år:

−5,3%

Siste 3 år (per år):

6,1%

Siste 5 år (per år):

3,2%

Siste 10 år (per år):

8,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1775975201

Forvaltningskapital:

1 134 054 085 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (06.11.2026):

2 314 kr

Aksjer:

98,9%

Kontanter:

1,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.