Invesco Global Small Cap Eq A USD AD

Risiko

Årlig pris

1,47%

Informasjon om fondet

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies issued globally.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

3,5%

Chroma Ate Inc

2,1%

Sanmina Corp

1,9%

Leeno Industrial Inc

1,8%

PFISTERER Holding SE Ordinary Shares

1,6%

Vincorion SE

1,5%

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

1,4%

Asker Healthcare Group AB

1,4%

BrightSpring Health Services Inc

1,3%

California Resources Corp Ordinary Shares - New

1,3%

Sektor

Industri

24,4%

Teknologi

22,2%

Finans

14,6%

Helse

12,0%

Syklisk konsum

11,8%

Energi

4,7%

Materialer

4,0%

Kommunikasjon

2,5%

Defensivt konsum

1,9%

Eiendom

1,2%

Forsyning

0,7%

Region

Nord-Amerika

53,7%

Asia

23,4%

Europa

21,5%

Latin-Amerika

1,5%

Land

USA

53,0%

Japan

9,4%

Storbritannia

7,6%

Taiwan

5,3%

Sverige

4,0%

Tyskland

3,9%

Sør-Korea

3,3%

India

2,3%

Østerrike

2,3%

Australia

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,47 eller 1,57%*

Bedriftskonto:

1,47 eller 1,57%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,52%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 07.08

Siste dag:

−0,8%

Siste uke:

3,3%

Siste måned:

−3,6%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

7,6%

Siste år:

10,1%

Siste 3 år (per år):

10,4%

Siste 5 år (per år):

5,4%

Siste 10 år (per år):

9,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU1775975201

Forvaltningskapital:

1 480 196 898 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (07.08.2026):

2 617 kr

Aksjer:

97,1%

Kontanter:

2,9%

Obligasjoner:

<0,1%

Annet:

<0,1%

Startdato:

07.09.2018

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.