Risiko
Årlig pris
0,25%
Informasjon om fondet
The investment objective of Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Index") denominated in US Dollars and representative of the performance of large and mid cap companies across Emerging Markets countries other than China, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 2%.
Fordeling
Største eierandeler
TRS MSCI EM ex China NR USD
100,0%
Teknologi
51,8%
Finans
17,2%
Industri
7,1%
Materialer
6,1%
Syklisk konsum
4,3%
Energi
3,4%
Kommunikasjon
3,0%
Defensivt konsum
2,6%
Forsyning
1,9%
Helse
1,9%
Eiendom
0,8%
Asia
79,0%
Afrika/Midt-Østen
9,0%
Latin-Amerika
8,0%
Europa
3,0%
Nord-Amerika
1,0%
Taiwan
32,8%
Sør-Korea
29,0%
India
13,7%
Brasil
4,8%
Sør-Afrika
3,3%
Saudi-Arabia
3,0%
Mexico
2,2%
Andre land
1,4%
De forente arabiske emirater
1,4%
Polen
1,3%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,35%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,15%
Plattformavgift:
0,10%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 25.06
Siste dag:
1,4%
Siste uke:
−2,2%
Siste måned:
10,2%
Siste 6 måneder:
40,5%
Hittil i år:
37,2%
Siste år:
61,6%
Siste 3 år (per år):
24,8%
Siste 5 år (per år):
16,5%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2009202107
Forvaltningskapital:
54 503 821 069 kr
Kategori:
Globale vekstmarkeder eks. Kina
NAV/Kurs (25.06.2026):
480 kr
Aksjer:
100,0%
Annet:
<0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Startdato:
19.06.2019
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 6
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.