Kron

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

5,4%

Hanwha Aerospace Co Ltd

3,9%

Asustek Computer Inc

3,6%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,2%

Cosmax Inc

3,2%

E Ink Holdings Inc

2,9%

Silergy Corp

2,9%

Krafton Inc

2,8%

Minth Group Ltd

2,7%

Godrej Properties Ltd

2,7%

Sektor

Syklisk konsum

26,0%

Teknologi

24,6%

Eiendom

11,1%

Industri

11,1%

Finans

8,6%

Defensivt konsum

6,4%

Kommunikasjon

4,3%

Helse

3,9%

Materialer

2,2%

Energi

2,0%

Region

Asia

98,3%

Nord-Amerika

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

Pensjon:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

−9,2%

Hittil i år:

−7,8%

Siste år:

−1,3%

Siste 3 år (per år):

2,8%

Siste 5 år (per år):

5,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

599 183 502 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (19.06.2025):

146 kr

Aksjer:

93,8%

Kontanter:

6,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020