DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Wiwynn Corp Ordinary Shares
4,7%
LG Innotek Co Ltd
3,8%
Fositek Corp Ordinary Shares
3,3%
Asia Vital Components Co Ltd
3,2%
Accton Technology Corp
3,1%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
3,1%
Woori Financial Group Inc
3,0%
City Union Bank Ltd
2,9%
Minth Group Ltd
2,7%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S
2,5%
Sektor
Teknologi
45,6%
Finans
17,0%
Syklisk konsum
14,6%
Eiendom
6,7%
Industri
6,7%
Helse
5,6%
Materialer
2,1%
Kommunikasjon
0,9%
Defensivt konsum
0,7%
Region
Asia
97,0%
Nord-Amerika
3,0%
Land
Kina
23,8%
Taiwan
22,9%
India
20,9%
Sør-Korea
14,5%
Malaysia
5,1%
Singapore
3,9%
USA
3,0%
Thailand
2,2%
Indonesia
2,1%
Hongkong
1,6%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
IPS:
1,19%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 31.12
Siste dag:
0,4%
Siste uke:
0,3%
Siste måned:
0,2%
Siste 6 måneder:
7,7%
Hittil i år:
4,9%
Siste år:
4,9%
Siste 3 år (per år):
9,0%
Siste 5 år (per år):
3,4%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2090050696
Forvaltningskapital:
651 296 221 kr
Kategori:
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
NAV/Kurs (31.12.2025):
167 kr
Aksjer:
98,1%
Kontanter:
1,9%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
