DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

6,0%

Accton Technology Corp

4,5%

Kingboard Laminates Holdings Ltd

3,9%

LS Electric Co Ltd

3,3%

King Slide Works Co Ltd

3,3%

Nanya Technology Corp

2,9%

Asia Vital Components Co Ltd

2,8%

Alchip Technologies Ltd

2,8%

One97 Communications Ltd

2,3%

CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares

2,2%

Sektor

Teknologi

47,6%

Finans

13,2%

Industri

13,1%

Syklisk konsum

9,7%

Helse

5,3%

Materialer

4,5%

Defensivt konsum

3,6%

Eiendom

2,2%

Forsyning

0,9%

Region

Asia

94,5%

Nord-Amerika

5,5%

Land

Taiwan

32,5%

India

22,1%

Kina

16,7%

Sør-Korea

15,5%

USA

5,5%

Singapore

3,4%

Thailand

2,4%

Malaysia

1,9%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,92%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,66%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 17.08

Siste dag:

0,8%

Siste uke:

3,6%

Siste måned:

11,2%

Siste 6 måneder:

26,6%

Hittil i år:

29,0%

Siste år:

34,9%

Siste 3 år (per år):

15,8%

Siste 5 år (per år):

6,7%

Siste 10 år (per år):

9,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

936 484 989 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (17.08.2026):

215 kr

Aksjer:

97,2%

Kontanter:

2,8%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.