DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Wiwynn Corp Ordinary Shares

3,9%

Cosmax Inc

3,8%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,5%

Woori Financial Group Inc

3,2%

Alchip Technologies Ltd

3,2%

Minth Group Ltd

3,0%

Bosideng International Holdings Ltd

2,9%

DB Insurance Co Ltd

2,8%

Chroma Ate Inc

2,7%

Asia Vital Components Co Ltd

2,5%

Sektor

Teknologi

31,0%

Syklisk konsum

21,5%

Finans

18,0%

Eiendom

8,2%

Defensivt konsum

7,5%

Industri

4,7%

Helse

3,7%

Energi

1,9%

Kommunikasjon

1,9%

Materialer

1,6%

Region

Asia

96,7%

Nord-Amerika

3,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

Pensjon:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.09

Siste måned:

0,0%

Siste 6 måneder:

8,7%

Hittil i år:

0,3%

Siste år:

7,6%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

6,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

636 070 626 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (17.09.2025):

159 kr

Aksjer:

95,7%

Kontanter:

4,3%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020