DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Asia Vital Components Co Ltd
4,6%
Accton Technology Corp
4,5%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
3,3%
LS Electric Co Ltd
3,2%
Gold Circuit Electronics Ltd
2,9%
Unimicron Technology Corp
2,9%
Chroma Ate Inc
2,9%
Woori Financial Group Inc
2,6%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
2,5%
Kaori Heat Treatment Co Ltd
2,4%
Sektor
Teknologi
38,2%
Industri
15,3%
Syklisk konsum
13,3%
Finans
12,7%
Materialer
5,1%
Helse
4,8%
Eiendom
3,2%
Defensivt konsum
3,2%
Kommunikasjon
2,0%
Forsyning
1,1%
Energi
1,1%
Region
Asia
96,2%
Nord-Amerika
3,9%
Land
Taiwan
26,6%
Kina
25,4%
India
16,0%
Sør-Korea
15,8%
Singapore
5,5%
Malaysia
3,9%
USA
3,9%
Thailand
2,3%
Indonesia
0,6%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 19.05
Siste dag:
−1,2%
Siste uke:
−5,0%
Siste måned:
−0,1%
Siste 6 måneder:
16,1%
Hittil i år:
13,9%
Siste år:
30,4%
Siste 3 år (per år):
11,5%
Siste 5 år (per år):
6,1%
Siste 10 år (per år):
9,5%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU2090050696
Forvaltningskapital:
801 379 337 kr
Kategori:
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
NAV/Kurs (19.05.2026):
190 kr
Aksjer:
94,5%
Kontanter:
4,4%
Obligasjoner:
1,2%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
