DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

King Slide Works Co Ltd

4,8%

One97 Communications Ltd

4,0%

Asia Vital Components Co Ltd

3,7%

Lite-On Technology Corp

3,5%

Nan Ya Plastics Corp

3,2%

Bizlink Holding Inc

3,1%

PB Fintech Ltd

3,0%

Accton Technology Corp

2,9%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

2,7%

Kingboard Laminates Holdings Ltd

2,3%

Sektor

Teknologi

40,7%

Finans

15,8%

Industri

13,4%

Syklisk konsum

9,1%

Defensivt konsum

6,2%

Materialer

6,0%

Helse

4,4%

Eiendom

3,7%

Energi

0,5%

Forsyning

0,2%

Region

Asia

93,2%

Nord-Amerika

6,8%

Land

Taiwan

30,1%

India

22,4%

Kina

17,1%

Sør-Korea

13,7%

USA

6,8%

Singapore

3,8%

Thailand

3,2%

Malaysia

2,5%

Indonesia

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,92%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,66%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 29.09

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

−1,5%

Siste måned:

−2,7%

Siste 6 måneder:

24,7%

Hittil i år:

27,7%

Siste år:

34,3%

Siste 3 år (per år):

15,9%

Siste 5 år (per år):

6,8%

Siste 10 år (per år):

9,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

944 062 489 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (29.09.2026):

213 kr

Aksjer:

95,8%

Kontanter:

4,3%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.