Kron

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,17%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

8,2%

Accton Technology Corp

4,7%

Unimicron Technology Corp

4,3%

Asia Vital Components Co Ltd

3,2%

LS Electric Co Ltd

3,1%

Kingboard Laminates Holdings Ltd

3,0%

Gold Circuit Electronics Ltd

2,9%

King Slide Works Co Ltd

2,3%

Tripod Technology Corp

2,2%

Nanya Technology Corp

1,9%

Sektor

Teknologi

50,0%

Industri

12,8%

Finans

10,0%

Syklisk konsum

9,1%

Helse

5,7%

Materialer

5,0%

Defensivt konsum

3,6%

Eiendom

2,5%

Forsyning

0,9%

Energi

0,4%

Region

Asia

96,1%

Nord-Amerika

3,9%

Land

Taiwan

33,4%

India

18,0%

Sør-Korea

17,9%

Kina

17,8%

Singapore

4,2%

USA

3,9%

Malaysia

3,2%

Thailand

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,17 eller 1,27%*

Bedriftskonto:

1,17 eller 1,27%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,92%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,66%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

−1,9%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

8,9%

Siste 6 måneder:

32,3%

Hittil i år:

33,0%

Siste år:

44,0%

Siste 3 år (per år):

16,8%

Siste 5 år (per år):

6,2%

Siste 10 år (per år):

10,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

962 584 962 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (02.07.2026):

222 kr

Aksjer:

95,9%

Kontanter:

4,1%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.