DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

1,17%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Krafton Inc

4,4%

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

4,3%

LG Innotek Co Ltd

3,7%

Wiwynn Corp Ordinary Shares

3,4%

Godrej Properties Ltd

3,4%

Xtep International Holdings Ltd

3,3%

Bosideng International Holdings Ltd

3,3%

Voltas Ltd

3,0%

Asustek Computer Inc

2,9%

Unimicron Technology Corp

2,8%

Sektor

Syklisk konsum

30,3%

Teknologi

28,6%

Eiendom

11,8%

Industri

8,7%

Defensivt konsum

8,1%

Kommunikasjon

5,5%

Finans

5,4%

Helse

1,3%

Materialer

0,3%

Region

Asia

98,1%

Nord-Amerika

1,9%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,17%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,92%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 05.09

Siste måned:

5,0%

Siste 6 måneder:

1,0%

Hittil i år:

8,0%

Siste år:

1,9%

Siste 3 år (per år):

-3,1%

Siste 5 år (per år):

7,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

658 659 087 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (05.09.2024):

146 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

95,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020