Kron

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

5,0%

Asustek Computer Inc

3,9%

Cosmax Inc

3,8%

Wiwynn Corp Ordinary Shares

3,6%

Hanwha Aerospace Co Ltd

3,6%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,3%

Wistron Corp

3,0%

Bosideng International Holdings Ltd

3,0%

Minth Group Ltd

2,9%

Godrej Properties Ltd

2,9%

Sektor

Teknologi

27,7%

Syklisk konsum

25,6%

Industri

10,6%

Finans

10,1%

Eiendom

9,2%

Defensivt konsum

5,8%

Helse

3,7%

Kommunikasjon

3,6%

Energi

2,0%

Materialer

1,6%

Region

Asia

97,8%

Nord-Amerika

2,2%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

Pensjon:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste måned:

7,6%

Siste 6 måneder:

−3,1%

Hittil i år:

−3,1%

Siste år:

5,5%

Siste 3 år (per år):

3,7%

Siste 5 år (per år):

6,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

626 366 155 kr

Kategori:

-

NAV/Kurs (02.07.2025):

154 kr

Aksjer:

96,2%

Kontanter:

3,9%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020