DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Accton Technology Corp
3,8%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
3,8%
Asia Vital Components Co Ltd
3,7%
LS Electric Co Ltd
3,6%
Woori Financial Group Inc
3,2%
Unimicron Technology Corp
2,8%
Chroma Ate Inc
2,8%
VNET Group Inc ADR
2,5%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
2,5%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H
2,2%
Sektor
Teknologi
44,0%
Industri
14,8%
Finans
12,8%
Syklisk konsum
12,0%
Materialer
5,0%
Helse
3,6%
Eiendom
3,2%
Defensivt konsum
2,6%
Kommunikasjon
2,1%
Region
Asia
97,6%
Nord-Amerika
2,4%
Land
Taiwan
26,8%
Kina
25,5%
Sør-Korea
17,8%
India
15,6%
Singapore
5,2%
Malaysia
3,5%
USA
2,4%
Thailand
2,1%
Indonesia
1,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
IPS:
1,19%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 01.04
Siste dag:
5,1%
Siste uke:
−0,9%
Siste måned:
−2,9%
Siste 6 måneder:
6,7%
Hittil i år:
2,9%
Siste år:
20,6%
Siste 3 år (per år):
7,8%
Siste 5 år (per år):
3,1%
Siste 10 år (per år):
8,6%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2090050696
Forvaltningskapital:
658 471 808 kr
Kategori:
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
NAV/Kurs (01.04.2026):
171 kr
Aksjer:
96,1%
Kontanter:
2,5%
Obligasjoner:
1,5%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
