DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Cosmax Inc

4,7%

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

4,5%

Wiwynn Corp Ordinary Shares

3,4%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,2%

Bosideng International Holdings Ltd

3,0%

Asustek Computer Inc

2,8%

Wistron Corp

2,8%

Minth Group Ltd

2,6%

Chroma Ate Inc

2,6%

Xtep International Holdings Ltd

2,5%

Sektor

Teknologi

27,4%

Syklisk konsum

23,5%

Finans

16,5%

Eiendom

8,8%

Defensivt konsum

8,2%

Industri

6,1%

Helse

3,4%

Kommunikasjon

3,0%

Energi

1,5%

Materialer

1,5%

Region

Asia

97,8%

Nord-Amerika

2,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

Pensjon:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.08

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

6,2%

Hittil i år:

0,3%

Siste år:

12,0%

Siste 3 år (per år):

5,8%

Siste 5 år (per år):

7,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

641 267 184 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (14.08.2025):

159 kr

Aksjer:

96,2%

Kontanter:

3,8%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020