DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Wiwynn Corp Ordinary Shares
4,4%
LG Innotek Co Ltd
4,1%
WuXi Biologics (Cayman) Inc
3,3%
Asia Vital Components Co Ltd
3,2%
Fositek Corp Ordinary Shares
3,0%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
3,0%
Chroma Ate Inc
2,8%
Woori Financial Group Inc
2,6%
Accton Technology Corp
2,6%
VNET Group Inc ADR
2,6%
Sektor
Teknologi
46,0%
Syklisk konsum
17,6%
Finans
16,3%
Eiendom
8,0%
Industri
5,1%
Helse
3,9%
Materialer
2,5%
Kommunikasjon
0,4%
Defensivt konsum
0,4%
Region
Asia
97,6%
Nord-Amerika
2,5%
Land
Kina
26,9%
Taiwan
21,4%
India
21,0%
Sør-Korea
14,0%
Malaysia
4,7%
Singapore
4,2%
USA
2,5%
Thailand
1,7%
Hongkong
1,6%
Indonesia
1,5%
Filippinene
0,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
IPS:
1,19%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 17.12
Siste dag:
0,5%
Siste uke:
−1,8%
Siste måned:
−0,8%
Siste 6 måneder:
12,8%
Hittil i år:
4,1%
Siste år:
3,4%
Siste 3 år (per år):
8,2%
Siste 5 år (per år):
3,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2090050696
Forvaltningskapital:
645 226 115 kr
Kategori:
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
NAV/Kurs (17.12.2025):
165 kr
Aksjer:
97,0%
Kontanter:
3,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
