DNB Fund India retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB India er et aksjefond som plasserer i selskaper på det indiske markedet. Fondet har god spredning mellom sektorer og selskaper. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
ICICI Bank Ltd
7,8%
HDFC Bank Ltd
4,5%
Bajaj Finance Ltd
4,5%
Reliance Industries Ltd
4,1%
Eternal Ltd
3,5%
Axis Bank Ltd
3,5%
Syrma SGS Technology Ltd
3,1%
Honasa Consumer Ltd
3,1%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
3,0%
Bharti Airtel Ltd
3,0%
Sektor
Finans
36,3%
Syklisk konsum
19,3%
Materialer
8,8%
Teknologi
8,6%
Industri
7,7%
Defensivt konsum
4,6%
Energi
4,2%
Helse
4,1%
Eiendom
3,4%
Kommunikasjon
3,1%
Region
Asia
100,0%
Land
India
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,69%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 06.08
Siste dag:
0,6%
Siste uke:
2,6%
Siste måned:
−0,5%
Siste 6 måneder:
0,2%
Hittil i år:
−6,5%
Siste år:
−4,7%
Siste 3 år (per år):
3,9%
Siste 5 år (per år):
5,2%
Siste 10 år (per år):
8,1%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU2090050936
Forvaltningskapital:
481 287 313 kr
Kategori:
India
NAV/Kurs (06.08.2026):
215 kr
Aksjer:
97,0%
Kontanter:
3,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
