DNB Fund India retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB India er et aksjefond som plasserer i selskaper på det indiske markedet. Fondet har god spredning mellom sektorer og selskaper. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Reliance Industries Ltd
7,4%
ICICI Bank Ltd
5,0%
Mahindra & Mahindra Ltd
4,5%
State Bank of India
4,2%
Bajaj Finance Ltd
4,2%
HDFC Bank Ltd
4,0%
Bharti Airtel Ltd
3,9%
Britannia Industries Ltd
3,7%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
3,2%
Axis Bank Ltd
3,1%
Sektor
Finans
37,0%
Syklisk konsum
17,4%
Materialer
10,7%
Teknologi
10,1%
Energi
7,8%
Defensivt konsum
7,6%
Industri
5,4%
Kommunikasjon
4,1%
Region
Asia
100,0%
Land
India
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,69%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 11.06
Siste dag:
−0,3%
Siste uke:
1,1%
Siste måned:
2,5%
Siste 6 måneder:
−14,7%
Hittil i år:
−16,3%
Siste år:
−16,8%
Siste 3 år (per år):
−0,7%
Siste 5 år (per år):
4,5%
Siste 10 år (per år):
7,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
2
ISIN:
LU2090050936
Forvaltningskapital:
424 045 606 kr
Kategori:
India
NAV/Kurs (11.06.2026):
193 kr
Aksjer:
95,5%
Kontanter:
4,5%
Annet:
<0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
