DNB Fund India retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB India er et aksjefond som plasserer i selskaper på det indiske markedet. Fondet har god spredning mellom sektorer og selskaper. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
ICICI Bank Ltd
8,5%
Eternal Ltd
5,0%
Reliance Industries Ltd
4,7%
Bajaj Finance Ltd
4,4%
HDFC Bank Ltd
4,2%
One97 Communications Ltd
4,2%
Syrma SGS Technology Ltd
3,2%
TVS Motor Co Ltd
3,1%
Bharti Airtel Ltd
3,0%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
3,0%
Sektor
Finans
35,9%
Syklisk konsum
20,1%
Teknologi
14,6%
Materialer
7,2%
Energi
4,9%
Defensivt konsum
4,4%
Helse
4,1%
Eiendom
3,5%
Kommunikasjon
3,2%
Industri
2,1%
Region
Asia
100,0%
Land
India
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,69%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 05.11
Siste dag:
3,0%
Siste uke:
6,9%
Siste måned:
4,9%
Siste 6 måneder:
9,7%
Hittil i år:
−8,7%
Siste år:
−11,3%
Siste 3 år (per år):
−0,4%
Siste 5 år (per år):
3,1%
Siste 10 år (per år):
8,4%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU2090050936
Forvaltningskapital:
442 774 107 kr
Kategori:
India
NAV/Kurs (05.11.2026):
210 kr
Aksjer:
96,1%
Kontanter:
4,0%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
