DNB Fund India retail A (N)
Risiko
Årlig pris
1,19%
Informasjon om fondet
DNB India er et aksjefond som plasserer i selskaper på det indiske markedet. Fondet har god spredning mellom sektorer og selskaper. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
ICICI Bank Ltd
7,9%
Bajaj Finance Ltd
5,0%
Eternal Ltd
4,2%
HDFC Bank Ltd
4,0%
Reliance Industries Ltd
4,0%
TVS Motor Co Ltd
3,2%
Bharti Airtel Ltd
3,1%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
3,1%
One97 Communications Ltd
3,0%
Honasa Consumer Ltd
2,9%
Sektor
Finans
37,0%
Syklisk konsum
20,5%
Teknologi
8,5%
Materialer
6,9%
Industri
6,6%
Defensivt konsum
4,8%
Eiendom
4,3%
Helse
4,2%
Energi
4,1%
Kommunikasjon
3,2%
Region
Asia
100,0%
Land
India
100,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,19 eller 1,29%*
Bedriftskonto:
1,19 eller 1,29%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,94%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,69%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 22.09
Siste dag:
<0,1%
Siste uke:
3,2%
Siste måned:
−1,2%
Siste 6 måneder:
9,3%
Hittil i år:
−10,3%
Siste år:
−8,7%
Siste 3 år (per år):
−0,3%
Siste 5 år (per år):
3,6%
Siste 10 år (per år):
7,8%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU2090050936
Forvaltningskapital:
448 974 648 kr
Kategori:
India
NAV/Kurs (22.09.2026):
206 kr
Aksjer:
97,2%
Kontanter:
2,8%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
28.05.2020
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
