DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Global Management Inc

7,7%

The Carlyle Group Inc

7,5%

Blackstone Inc

7,4%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

6,9%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

6,2%

Partners Group Holding AG

4,4%

3i Group Ord

4,4%

EQT AB Ordinary Shares

4,4%

ICG Plc

4,3%

Onex Corp Shs Subord.Voting

4,0%

Sektor

Finans

97,0%

Helse

1,7%

Industri

1,0%

Materialer

0,4%

Region

Nord-Amerika

64,6%

Europa

30,3%

Asia

5,1%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

54,8%

Canada

9,8%

Frankrike

6,9%

Sverige

6,6%

Storbritannia

6,3%

Sveits

5,1%

Japan

4,4%

Nederland

3,9%

Belgia

1,2%

Tyskland

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,04%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.06

Siste dag:

0,6%

Siste uke:

3,1%

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

−18,3%

Hittil i år:

−17,4%

Siste år:

−12,7%

Siste 3 år (per år):

6,3%

Siste 5 år (per år):

5,6%

Siste 10 år (per år):

12,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 126 041 035 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (16.06.2026):

190 kr

Aksjer:

88,7%

Annet:

9,0%

Kontanter:

2,4%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.