DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Asset Management, Inc.

7,6%

The Carlyle Group Inc

7,4%

Blackstone Inc

7,4%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

7,0%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

6,9%

Partners Group Holding AG

4,7%

3i Group Ord

4,7%

EQT AB Ordinary Shares

4,3%

ICG Plc

4,3%

Jafco Group Co Ltd

4,0%

Sektor

Finans

97,2%

Helse

1,5%

Industri

1,0%

Materialer

0,4%

Region

Nord-Amerika

65,7%

Europa

29,3%

Asia

5,0%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

56,4%

Canada

9,4%

Sverige

6,5%

Frankrike

6,3%

Storbritannia

6,0%

Sveits

5,3%

Japan

4,5%

Nederland

3,8%

Belgia

1,0%

Tyskland

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 11.03

Siste dag:

−2,4%

Siste uke:

−6,1%

Siste måned:

−12,8%

Siste 6 måneder:

−27,7%

Hittil i år:

−24,1%

Siste år:

−20,7%

Siste 3 år (per år):

7,0%

Siste 5 år (per år):

6,9%

Siste 10 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 174 469 909 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (11.03.2026):

171 kr

Aksjer:

90,2%

Annet:

8,6%

Kontanter:

1,2%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020