Kron

DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Medium

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

7,7%

The Carlyle Group Inc

7,7%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

7,6%

Blackstone Inc

7,4%

Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)

7,1%

ICG Plc

4,8%

EQT AB Ordinary Shares

4,8%

Partners Group Holding AG

4,5%

3i Group Ord

4,4%

Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A

4,2%

Sektor

Finans

98,3%

Helse

0,8%

Industri

0,7%

Materialer

0,2%

Region

Nord-Amerika

70,2%

Europa

25,3%

Asia

4,5%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

60,9%

Canada

9,4%

Sverige

6,7%

Storbritannia

6,4%

Frankrike

5,9%

Sveits

5,1%

Japan

4,1%

Belgia

0,8%

Tyskland

0,4%

Kina

0,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

Pensjon:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

−4,5%

Siste 6 måneder:

3,2%

Hittil i år:

−13,5%

Siste år:

−8,1%

Siste 3 år (per år):

18,7%

Siste 5 år (per år):

17,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 676 724 843 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity

NAV/Kurs (30.10.2025):

223 kr

Aksjer:

89,3%

Annet:

7,8%

Kontanter:

2,9%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020