DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

The Carlyle Group Inc

7,6%

Apollo Global Management Inc

6,9%

Blackstone Inc

6,8%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

6,2%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

6,0%

3i Group Ord

4,9%

EQT AB Ordinary Shares

4,5%

ICG Plc

4,5%

Jafco Group Co Ltd

4,4%

Partners Group Holding AG

4,3%

Sektor

Finans

96,9%

Helse

1,6%

Industri

1,1%

Materialer

0,4%

Region

Nord-Amerika

62,8%

Europa

31,7%

Asia

5,5%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

53,4%

Canada

9,4%

Frankrike

7,8%

Sverige

7,0%

Storbritannia

6,5%

Sveits

4,9%

Japan

4,9%

Nederland

3,9%

Belgia

1,1%

Tyskland

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 01.04

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

1,2%

Siste måned:

−2,9%

Siste 6 måneder:

−21,7%

Hittil i år:

−22,3%

Siste år:

−19,4%

Siste 3 år (per år):

7,0%

Siste 5 år (per år):

6,6%

Siste 10 år (per år):

11,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 217 512 226 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (01.04.2026):

179 kr

Aksjer:

89,2%

Annet:

9,2%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020