DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Global Management Inc

8,1%

Blackstone Inc

7,5%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

7,1%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

6,8%

The Carlyle Group Inc

6,5%

EQT AB Ordinary Shares

4,7%

ICG Plc

4,5%

3i Group Ord

4,3%

CVC Capital Partners PLC

4,2%

Jafco Group Co Ltd

4,0%

Sektor

Finans

97,1%

Helse

1,6%

Industri

1,0%

Materialer

0,4%

Region

Nord-Amerika

63,2%

Europa

31,6%

Asia

5,2%

Land

USA

53,5%

Canada

9,7%

Sverige

7,1%

Storbritannia

6,9%

Frankrike

6,8%

Nederland

4,8%

Japan

4,6%

Sveits

4,1%

Belgia

1,4%

Tyskland

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,04%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 19.08

Siste dag:

0,8%

Siste uke:

−1,9%

Siste måned:

4,5%

Siste 6 måneder:

3,3%

Hittil i år:

−12,5%

Siste år:

−18,2%

Siste 3 år (per år):

8,3%

Siste 5 år (per år):

4,5%

Siste 10 år (per år):

12,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 182 982 034 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (19.08.2026):

202 kr

Aksjer:

87,0%

Annet:

9,1%

Kontanter:

3,9%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.