DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,15%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Global Management Inc

8,1%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

7,1%

Blackstone Inc

6,9%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

6,8%

The Carlyle Group Inc

6,4%

ICG Plc

4,7%

EQT AB Ordinary Shares

4,7%

3i Group Ord

4,4%

CVC Capital Partners PLC

4,3%

Partners Group Holding AG

4,1%

Sektor

Finans

97,2%

Helse

1,4%

Industri

1,0%

Materialer

0,3%

Region

Nord-Amerika

63,2%

Europa

32,2%

Asia

4,6%

Land

USA

53,6%

Canada

9,6%

Frankrike

7,1%

Storbritannia

7,0%

Sverige

6,9%

Nederland

4,8%

Sveits

4,7%

Japan

4,1%

Belgia

1,2%

Tyskland

0,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,15 eller 1,25%*

Bedriftskonto:

1,15 eller 1,25%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,04%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

0,7%

Siste uke:

3,2%

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

−18,3%

Hittil i år:

−17,9%

Siste år:

−19,7%

Siste 3 år (per år):

6,0%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 107 210 880 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (02.07.2026):

189 kr

Aksjer:

88,8%

Annet:

9,2%

Kontanter:

2,0%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.