DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Asset Management, Inc.

7,2%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

7,2%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

7,1%

The Carlyle Group Inc

7,0%

Blackstone Inc

6,9%

EQT AB Ordinary Shares

4,6%

3i Group Ord

4,6%

Partners Group Holding AG

4,6%

Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A

4,3%

ICG Plc

4,2%

Sektor

Finans

97,8%

Helse

1,0%

Industri

0,9%

Materialer

0,3%

Region

Nord-Amerika

67,6%

Europa

27,8%

Asia

4,6%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

58,2%

Canada

9,4%

Sverige

6,7%

Frankrike

6,6%

Storbritannia

5,8%

Sveits

5,1%

Japan

4,1%

Nederland

2,3%

Belgia

0,9%

Tyskland

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 12.12

Siste måned:

4,1%

Siste 6 måneder:

4,4%

Hittil i år:

−10,1%

Siste år:

−11,7%

Siste 3 år (per år):

19,4%

Siste 5 år (per år):

15,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 662 251 429 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (12.12.2025):

232 kr

Aksjer:

90,5%

Annet:

7,8%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020