DNB Fund Private Equity Retail A (N)

Risiko

Årlig pris

1,19%

Informasjon om fondet

Ved investering i DNB Private Equity får du tilgang til selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» isteden for private equity. Private equity-fond deles ofte i tre hovedgrupper som er relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: såkornfond, venturefond og oppkjøpsfond (også kalt buyout-fond). DNB Private Equitys portefølje vil i det vesentlige investere fra utvalget av de 50 selskapene som ligger i referanseindeksen LPX50. LPX50 består av de 50 største og mest likvide PE selskapene globalt.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Apollo Global Management Inc

8,0%

The Carlyle Group Inc

7,3%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

7,2%

KKR & Co Inc Ordinary Shares

7,1%

Blackstone Inc

6,8%

EQT AB Ordinary Shares

4,7%

ICG Plc

4,6%

Partners Group Holding AG

4,5%

3i Group Ord

4,5%

Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A

3,8%

Sektor

Finans

97,5%

Helse

1,3%

Industri

0,9%

Materialer

0,3%

Region

Nord-Amerika

66,8%

Europa

28,5%

Asia

4,6%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

57,8%

Canada

9,0%

Sverige

6,9%

Storbritannia

6,3%

Frankrike

6,1%

Sveits

5,1%

Japan

4,2%

Nederland

2,8%

Belgia

0,9%

Tyskland

0,4%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,19 eller 1,29%*

Bedriftskonto:

1,19 eller 1,29%*

IPS:

1,19%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste dag:

−2,1%

Siste uke:

−1,4%

Siste måned:

−18,0%

Siste 6 måneder:

−20,8%

Hittil i år:

−15,3%

Siste år:

−26,8%

Siste 3 år (per år):

8,4%

Siste 5 år (per år):

9,6%

Siste 10 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU2090052809

Forvaltningskapital:

1 360 217 334 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (19.02.2026):

195 kr

Aksjer:

90,1%

Annet:

8,2%

Kontanter:

1,7%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

28.05.2020