DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,89%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

2 Yr Treasury Note Sep 26 / Tuu6

11,4%

Germany (Federal Republic Of) 0%

10,4%

10Yr Treasury Note Sep 26 / Tyu6

10,1%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

8,4%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

8,1%

Austria (Republic of) 0%

7,3%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.25%

2,9%

Sektor

Teknologi

41,3%

Industri

17,5%

Kommunikasjon

10,1%

Syklisk konsum

8,2%

Finans

7,5%

Helse

5,6%

Defensivt konsum

4,2%

Forsyning

2,5%

Energi

2,2%

Materialer

0,6%

Eiendom

0,4%

Region

Nord-Amerika

68,9%

Europa

21,1%

Asia

9,0%

Afrika/Midt-Østen

1,0%

Latin-Amerika

<0,1%

Land

USA

67,2%

Sverige

6,0%

Japan

4,8%

Tyskland

3,5%

Frankrike

2,4%

Norge

1,9%

Finland

1,9%

Singapore

1,8%

Nederland

1,7%

Canada

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,99%

Bedriftskonto:

0,99%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,64%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,40%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 03.07

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

1,0%

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

0,1%

Hittil i år:

−0,2%

Siste år:

3,1%

Siste 3 år (per år):

7,0%

Siste 5 år (per år):

4,3%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

1 067 889 524 kr

Kategori:

Alternativ Multistrategi - Øvrige

NAV/Kurs (03.07.2026):

126 kr

Obligasjoner:

72,7%

Kontanter:

17,2%

Aksjer:

10,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.02.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.