DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,89%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26

11,1%

10Yr Treasury Note Sep 26 / Tyu6

10,8%

Germany (Federal Republic Of) 0%

10,6%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

8,4%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

7,5%

Austria (Republic of) 0%

7,4%

Long Gilt Future Sept 26

5,2%

Sektor

Teknologi

45,8%

Kommunikasjon

11,1%

Finans

9,7%

Syklisk konsum

9,0%

Helse

7,4%

Industri

5,1%

Defensivt konsum

5,0%

Forsyning

3,4%

Energi

2,7%

Materialer

0,6%

Eiendom

0,4%

Region

Nord-Amerika

61,1%

Europa

26,8%

Asia

11,0%

Afrika/Midt-Østen

1,2%

Land

USA

58,8%

Sverige

7,2%

Japan

5,9%

Tyskland

4,2%

Norge

3,5%

Frankrike

3,0%

Finland

2,3%

Canada

2,2%

Singapore

2,1%

Nederland

2,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,99%

Bedriftskonto:

0,99%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,64%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,40%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−0,1%

Siste uke:

−0,4%

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

2,3%

Hittil i år:

1,4%

Siste år:

3,5%

Siste 3 år (per år):

7,1%

Siste 5 år (per år):

4,6%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

1 031 122 467 kr

Kategori:

Alternativ Multistrategi - Øvrige

NAV/Kurs (18.08.2026):

128 kr

Kontanter:

95,8%

Aksjer:

8,6%

Annet:

0,0%

Obligasjoner:

−4,4%

Startdato:

25.02.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.