Risiko
Årlig pris
0,89%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Fordeling
Største eierandeler
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26
11,1%
10Yr Treasury Note Sep 26 / Tyu6
10,8%
Germany (Federal Republic Of) 0%
10,6%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
8,4%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc
7,5%
Austria (Republic of) 0%
7,4%
Long Gilt Future Sept 26
5,2%
Teknologi
45,8%
Kommunikasjon
11,1%
Finans
9,7%
Syklisk konsum
9,0%
Helse
7,4%
Industri
5,1%
Defensivt konsum
5,0%
Forsyning
3,4%
Energi
2,7%
Materialer
0,6%
Eiendom
0,4%
Nord-Amerika
61,1%
Europa
26,8%
Asia
11,0%
Afrika/Midt-Østen
1,2%
USA
58,8%
Sverige
7,2%
Japan
5,9%
Tyskland
4,2%
Norge
3,5%
Frankrike
3,0%
Finland
2,3%
Canada
2,2%
Singapore
2,1%
Nederland
2,0%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,99%
Bedriftskonto:
0,99%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,64%
Plattformavgift:
0,25%
Suksesshonorar:
15,00%
Transaksjonskostnader:
0,40%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 18.08
Siste dag:
−0,1%
Siste uke:
−0,4%
Siste måned:
1,2%
Siste 6 måneder:
2,3%
Hittil i år:
1,4%
Siste år:
3,5%
Siste 3 år (per år):
7,1%
Siste 5 år (per år):
4,6%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU2092773105
Forvaltningskapital:
1 031 122 467 kr
Kategori:
Alternativ Multistrategi - Øvrige
NAV/Kurs (18.08.2026):
128 kr
Kontanter:
95,8%
Aksjer:
8,6%
Annet:
0,0%
Obligasjoner:
−4,4%
Startdato:
25.02.2020
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.