DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,89%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

2 Yr Treasury Note Des 26 / Tuz6

17,1%

Euro Schatz Future Sept 26

15,4%

Germany (Federal Republic Of) 0%

10,5%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

8,4%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

8,4%

Austria (Republic of) 0%

7,4%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.25%

3,0%

Sektor

Finans

26,6%

Syklisk konsum

22,8%

Kommunikasjon

16,9%

Helse

14,6%

Defensivt konsum

12,0%

Industri

10,9%

Forsyning

6,8%

Energi

6,5%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

66,0%

Europa

23,2%

Asia

9,6%

Afrika/Midt-Østen

1,2%

Latin-Amerika

0,1%

Land

USA

64,2%

Sverige

8,6%

Japan

5,5%

Sør-Korea

3,4%

Frankrike

2,7%

Norge

2,2%

Nederland

2,2%

Tyskland

1,9%

Canada

1,8%

Finland

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,99%

Bedriftskonto:

0,99%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,64%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

Transaksjonskostnader:

0,40%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

−0,3%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

−1,7%

Siste 6 måneder:

3,0%

Hittil i år:

−0,1%

Siste år:

0,9%

Siste 3 år (per år):

6,2%

Siste 5 år (per år):

4,3%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

992 057 911 kr

Kategori:

Alternativ Multistrategi - Øvrige

NAV/Kurs (01.10.2026):

127 kr

Kontanter:

102,2%

Aksjer:

8,4%

Annet:

0,0%

Obligasjoner:

−10,6%

Startdato:

25.02.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.