DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,90%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Future on S&P 500

21,8%

Austria (Republic of) 0%

11,1%

Germany (Federal Republic Of) 0%

11,0%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

8,4%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

6,7%

US Treasury Bond Future June 26

6,5%

Euro Schatz Future June 26

5,1%

Sektor

Teknologi

46,9%

Finans

11,0%

Kommunikasjon

10,8%

Syklisk konsum

9,7%

Helse

6,4%

Defensivt konsum

4,3%

Industri

4,3%

Forsyning

2,9%

Energi

2,5%

Eiendom

0,6%

Materialer

0,6%

Region

Nord-Amerika

146,8%

Land

USA

149,5%

Tyskland

17,5%

Sveits

10,6%

Australia

4,1%

Italia

2,2%

Belgia

1,7%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00%

Bedriftskonto:

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,65%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

0,7%

Siste måned:

0,1%

Siste 6 måneder:

−0,5%

Hittil i år:

−1,7%

Siste år:

3,1%

Siste 3 år (per år):

6,6%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

1 019 810 796 kr

Kategori:

Alternativ Multistrategi - Øvrige

NAV/Kurs (20.05.2026):

125 kr

Obligasjoner:

65,3%

Kontanter:

48,7%

Annet:

0,0%

Aksjer:

−14,0%

Startdato:

25.02.2020