Risiko
Årlig pris
0,90%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Austria (Republic of) 0%
20,3%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
20,2%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
11,3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11,2%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc
7,9%
2 Yr Treasury Note Mar 26 / Tuh6
6,5%
Euro Schatz Future Mar 26
5,3%
5 Yr Treasury Note Mar 26 / Fvh6
4,3%
DnB Boligkreditt AS 4.45%
1,6%
10Yr Treasury Note Mar 26 / Tyh6
1,4%
Teknologi
35,8%
Finans
12,3%
Industri
12,2%
Kommunikasjon
8,7%
Syklisk konsum
7,4%
Helse
6,2%
Eiendom
5,9%
Defensivt konsum
4,1%
Energi
4,0%
Forsyning
2,9%
Materialer
0,5%
Nord-Amerika
55,4%
Europa
34,6%
Asia
9,7%
Afrika/Midt-Østen
0,4%
USA
53,3%
Norge
18,0%
Japan
3,9%
Sør-Korea
3,6%
Finland
3,5%
Sverige
2,7%
Storbritannia
2,4%
Frankrike
2,1%
Canada
2,0%
Nederland
1,8%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
IPS
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,00%
Bedriftskonto:
1,00%
IPS:
0,90%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,65%
Plattformavgift:
0,25%
Suksesshonorar:
15,00%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 19.02
Siste dag:
0,1%
Siste uke:
0,0%
Siste måned:
−1,0%
Siste 6 måneder:
1,2%
Hittil i år:
−0,8%
Siste år:
3,4%
Siste 3 år (per år):
6,9%
Siste 5 år (per år):
4,5%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU2092773105
Forvaltningskapital:
1 004 831 161 kr
Kategori:
Kombinasjonsfond, Øvrig
NAV/Kurs (19.02.2026):
126 kr
Kontanter:
53,5%
Obligasjoner:
34,7%
Aksjer:
11,8%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.02.2020