Risiko
Årlig pris
0,90%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Netherlands (Kingdom Of) 0%
18,1%
Austria (Republic of) 0%
11,3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11,2%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc
8,6%
2 Yr Treasury Note Jun 26 / Tum6
6,5%
10Yr Treasury Note Jun 26 / Tym6
6,0%
Euro Schatz Future Mar 26
5,3%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 26
2,3%
Teknologi
46,9%
Finans
11,0%
Kommunikasjon
10,8%
Syklisk konsum
9,7%
Helse
6,4%
Defensivt konsum
4,3%
Industri
4,3%
Forsyning
2,9%
Energi
2,5%
Eiendom
0,6%
Materialer
0,6%
Europa
42,9%
Asia
32,1%
Nord-Amerika
21,5%
Afrika/Midt-Østen
3,5%
USA
19,3%
Sverige
15,1%
Japan
12,3%
Sør-Korea
10,0%
Finland
8,3%
Tyskland
5,7%
Singapore
5,2%
Frankrike
5,1%
Norge
4,5%
Israel
3,5%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
IPS
* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,00%
Bedriftskonto:
1,00%
IPS:
0,90%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,65%
Plattformavgift:
0,25%
Suksesshonorar:
15,00%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 01.04
Siste dag:
0,2%
Siste uke:
0,2%
Siste måned:
−1,6%
Siste 6 måneder:
−2,0%
Hittil i år:
−3,0%
Siste år:
3,1%
Siste 3 år (per år):
6,2%
Siste 5 år (per år):
3,9%
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU2092773105
Forvaltningskapital:
1 011 044 160 kr
Kategori:
Alternativ Multistrategi - Øvrige
NAV/Kurs (01.04.2026):
123 kr
Obligasjoner:
55,7%
Kontanter:
37,4%
Aksjer:
6,9%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.02.2020