DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,90%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Austria (Republic of) 0%

20,9%

Euro Schatz Future Sept 25

11,8%

Germany (Federal Republic Of) 0%

9,5%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

8,9%

DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR

8,6%

2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5

5,5%

Xaf Financial Sep25

2,0%

Euro Stxx50 Sep 25 / Vgu5

2,0%

Land


USA

67,9%

Sverige

22,4%

Norge

6,0%

Storbritannia

1,2%

Sveits

1,1%

Canada

0,6%

Nederland

0,3%

Brasil

0,3%

Kina

0,2%

Irland

<0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00%

Bedriftskonto:

1,00%

IPS:

0,90%

Pensjon:

0,90%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,65%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

5,3%

Hittil i år:

5,3%

Siste år:

6,3%

Siste 3 år (per år):

7,2%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

960 318 911 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, Øvrig

NAV/Kurs (30.10.2025):

126 kr

Kontanter:

43,0%

Obligasjoner:

41,6%

Annet:

8,6%

Aksjer:

6,8%

Startdato:

25.02.2020