Risiko
Årlig pris
0,90%
Informasjon om fondet
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 6
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Største eierandeler
Netherlands (Kingdom Of) 0%
21,3%
Austria (Republic of) 0%
20,0%
Euro Schatz Future Dec 25
10,6%
Germany (Federal Republic Of) 0%
10,0%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc
8,6%
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5
5,5%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25
1,9%
DnB Boligkreditt AS 4.45%
1,8%
10Yr Treasury Note Des 25 / Tyz5
1,7%
USA
94,5%
Sverige
1,4%
Canada
1,3%
Nederland
0,7%
Brasil
0,6%
Storbritannia
0,5%
Kina
0,5%
Norge
0,4%
Sveits
0,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,00%
Bedriftskonto:
1,00%
IPS:
0,90%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,65%
Plattformavgift:
0,25%
Suksesshonorar:
15,00%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 11.12
Siste måned:
−0,5%
Siste 6 måneder:
3,4%
Hittil i år:
4,8%
Siste år:
4,8%
Siste 3 år (per år):
7,1%
Siste 5 år (per år):
4,7%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU2092773105
Forvaltningskapital:
968 010 872 kr
Kategori:
Kombinasjonsfond, Øvrig
NAV/Kurs (11.12.2025):
125 kr
Obligasjoner:
60,9%
Kontanter:
25,0%
Annet:
8,6%
Aksjer:
5,6%
Startdato:
25.02.2020