DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,90%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Austria (Republic of) 0%

20,3%

Netherlands (Kingdom Of) 0%

20,2%

Germany (Federal Republic Of) 0.5%

11,3%

Germany (Federal Republic Of) 0%

11,2%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

7,9%

2 Yr Treasury Note Mar 26 / Tuh6

6,5%

Euro Schatz Future Mar 26

5,3%

5 Yr Treasury Note Mar 26 / Fvh6

4,3%

DnB Boligkreditt AS 4.45%

1,6%

10Yr Treasury Note Mar 26 / Tyh6

1,4%

Sektor

Teknologi

35,8%

Finans

12,3%

Industri

12,2%

Kommunikasjon

8,7%

Syklisk konsum

7,4%

Helse

6,2%

Eiendom

5,9%

Defensivt konsum

4,1%

Energi

4,0%

Forsyning

2,9%

Materialer

0,5%

Region

Nord-Amerika

55,4%

Europa

34,6%

Asia

9,7%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Land

USA

53,3%

Norge

18,0%

Japan

3,9%

Sør-Korea

3,6%

Finland

3,5%

Sverige

2,7%

Storbritannia

2,4%

Frankrike

2,1%

Canada

2,0%

Nederland

1,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00%

Bedriftskonto:

1,00%

IPS:

0,90%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,65%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste dag:

0,1%

Siste uke:

0,0%

Siste måned:

−1,0%

Siste 6 måneder:

1,2%

Hittil i år:

−0,8%

Siste år:

3,4%

Siste 3 år (per år):

6,9%

Siste 5 år (per år):

4,5%

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

1 004 831 161 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, Øvrig

NAV/Kurs (19.02.2026):

126 kr

Kontanter:

53,5%

Obligasjoner:

34,7%

Aksjer:

11,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.02.2020