DNB Fund - Stable Alpha N NOK (Acc)

Risiko

Årlig pris

0,90%

Informasjon om fondet

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 6

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Netherlands (Kingdom Of) 0%

21,3%

Austria (Republic of) 0%

20,0%

Euro Schatz Future Dec 25

10,6%

Germany (Federal Republic Of) 0%

10,0%

DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc

8,6%

2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5

5,5%

Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25

1,9%

DnB Boligkreditt AS 4.45%

1,8%

10Yr Treasury Note Des 25 / Tyz5

1,7%

Land

USA

94,5%

Sverige

1,4%

Canada

1,3%

Nederland

0,7%

Brasil

0,6%

Storbritannia

0,5%

Kina

0,5%

Norge

0,4%

Sveits

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00%

Bedriftskonto:

1,00%

IPS:

0,90%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,65%

Plattformavgift:

0,25%


Suksesshonorar:

15,00%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 11.12

Siste måned:

−0,5%

Siste 6 måneder:

3,4%

Hittil i år:

4,8%

Siste år:

4,8%

Siste 3 år (per år):

7,1%

Siste 5 år (per år):

4,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU2092773105

Forvaltningskapital:

968 010 872 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, Øvrig

NAV/Kurs (11.12.2025):

125 kr

Obligasjoner:

60,9%

Kontanter:

25,0%

Annet:

8,6%

Aksjer:

5,6%

Startdato:

25.02.2020