Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Risiko

Årlig pris

0,24%

Informasjon om fondet

The investment objective of the sub-fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (the "Index") denominated in USD and representative of the performance of large and midcap companies across emerging markets, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the Tracking Error under normal market conditions is expected to be up to 2%.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

TRS MSCI EM NR USD

100,0%

Sektor

Teknologi

41,2%

Finans

19,8%

Syklisk konsum

8,7%

Kommunikasjon

6,6%

Industri

6,1%

Materialer

5,7%

Energi

3,6%

Helse

2,7%

Defensivt konsum

2,7%

Forsyning

1,9%

Eiendom

1,0%

Region

Asia

82,3%

Afrika/Midt-Østen

7,4%

Latin-Amerika

6,7%

Europa

2,6%

Nord-Amerika

1,0%

Land

Taiwan

26,4%

Kina

20,5%

Sør-Korea

20,3%

India

11,7%

Brasil

4,1%

Sør-Afrika

2,6%

Saudi-Arabia

2,5%

Mexico

1,7%

De forente arabiske emirater

1,2%

Andre land

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,34%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,14%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet


Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−3,6%

Siste uke:

−1,1%

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

6,3%

Hittil i år:

12,4%

Siste år:

23,4%

Siste 3 år (per år):

18,0%

Siste 5 år (per år):

-

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU2573966905

Forvaltningskapital:

113 343 684 696 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (18.08.2026):

697 kr

Aksjer:

100,0%

Annet:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Startdato:

24.03.2023

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 6

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.