Holberg Vekstmarkeder A

Risiko

Årlig pris

1,25%

Informasjon om fondet

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

9,4%

Tencent Holdings Ltd

8,6%

DLocal Ltd Class A

5,9%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

5,5%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

5,1%

NetEase Inc ADR

4,4%

Safaricom PLC

4,3%

Karooooo Ltd

4,3%

Advtech Ltd

4,2%

Vinh Hoan Corp

4,2%

Sektor

Teknologi

28,4%

Finans

26,0%

Kommunikasjon

17,8%

Defensivt konsum

15,2%

Syklisk konsum

8,4%

Helse

4,2%

Region

Asia

67,2%

Afrika/Midt-Østen

18,7%

Latin-Amerika

10,7%

Europa

3,4%

Land

Kina

27,1%

Andre land

11,7%

Vietnam

10,9%

Sør-Afrika

10,7%

Brasil

10,7%

Taiwan

9,7%

Sør-Korea

5,7%

India

5,5%

Polen

3,4%

Filippinene

3,1%

Indonesia

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,25 eller 1,35%*

Bedriftskonto:

1,25 eller 1,35%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,00%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,00%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.07

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

−2,2%

Siste måned:

2,5%

Siste 6 måneder:

−3,3%

Hittil i år:

−3,2%

Siste år:

0,9%

Siste 3 år (per år):

9,2%

Siste 5 år (per år):

0,5%

Siste 10 år (per år):

2,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010073216

Forvaltningskapital:

271 519 096 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (23.07.2026):

217 kr

Aksjer:

96,9%

Kontanter:

3,2%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.12.2000

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.