Holberg Vekstmarkeder A

Risiko

Årlig pris

1,25%

Informasjon om fondet

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

8,4%

Tencent Holdings Ltd

8,3%

DLocal Ltd Class A

6,6%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

5,5%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

5,3%

Karooooo Ltd

4,5%

ANTA Sports Products Ltd

4,4%

Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H

4,4%

Advtech Ltd

4,4%

Dino Polska SA

4,4%

Sektor

Teknologi

29,7%

Finans

26,1%

Defensivt konsum

16,0%

Kommunikasjon

15,5%

Syklisk konsum

9,2%

Helse

3,6%

Region

Asia

66,1%

Afrika/Midt-Østen

17,2%

Latin-Amerika

12,2%

Europa

4,5%

Land

Kina

27,6%

Brasil

12,2%

Andre land

10,3%

Sør-Afrika

10,3%

Taiwan

10,2%

Vietnam

9,5%

Sør-Korea

5,5%

India

4,9%

Polen

4,5%

Filippinene

3,1%

Indonesia

1,8%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,25 eller 1,35%*

Bedriftskonto:

1,25 eller 1,35%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,00%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,00%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 04.09

Siste dag:

0,4%

Siste uke:

−0,3%

Siste måned:

−1,4%

Siste 6 måneder:

2,2%

Hittil i år:

−1,9%

Siste år:

0,8%

Siste 3 år (per år):

8,6%

Siste 5 år (per år):

1,5%

Siste 10 år (per år):

2,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010073216

Forvaltningskapital:

267 849 321 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (04.09.2026):

218 kr

Aksjer:

96,6%

Kontanter:

3,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.12.2000

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.