Holberg Vekstmarkeder A

Risiko

Årlig pris

1,25%

Informasjon om fondet

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

9,3%

Tencent Holdings Ltd

8,2%

DLocal Ltd Class A

6,4%

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

5,9%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

5,3%

Advtech Ltd

4,4%

ANTA Sports Products Ltd

4,4%

NetEase Inc ADR

4,2%

Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H

4,2%

Dino Polska SA

4,1%

Sektor

Teknologi

30,8%

Finans

25,5%

Defensivt konsum

15,7%

Kommunikasjon

15,5%

Syklisk konsum

8,9%

Helse

3,7%

Region

Asia

67,4%

Afrika/Midt-Østen

16,7%

Latin-Amerika

11,7%

Europa

4,3%

Land

Kina

27,3%

Brasil

11,7%

Taiwan

11,4%

Andre land

10,6%

Sør-Afrika

9,9%

Vietnam

9,3%

Sør-Korea

6,1%

Polen

4,3%

India

3,9%

Filippinene

3,2%

Indonesia

2,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,25 eller 1,35%*

Bedriftskonto:

1,25 eller 1,35%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,00%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,00%

Transaksjonskostnader:

0,23%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 22.10

Siste dag:

−1,5%

Siste uke:

−3,0%

Siste måned:

−5,7%

Siste 6 måneder:

0,8%

Hittil i år:

−6,4%

Siste år:

−6,4%

Siste 3 år (per år):

9,1%

Siste 5 år (per år):

0,6%

Siste 10 år (per år):

1,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

NO0010073216

Forvaltningskapital:

260 321 706 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (22.10.2026):

210 kr

Aksjer:

96,4%

Kontanter:

3,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.12.2000

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.