DNB SMB A

Risiko

Årlig pris

1,10%

Informasjon om fondet

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs. , men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Pexip Holding ASA Ordinary Shares

8,1%

Endur ASA

5,8%

MPC Container Ships ASA

5,7%

Norbit ASA Ordinary Shares

5,5%

Zaptec ASA Ordinary Shares

4,9%

CMB.Tech NV

4,8%

Smartoptics Group ASA Ordinary Shares

4,2%

Okeanis Eco Tankers Corp

3,8%

SATS ASA Ordinary Shares

3,4%

Moreld ASA

3,0%

Sektor

Industri

29,8%

Teknologi

25,9%

Energi

21,4%

Syklisk konsum

10,0%

Eiendom

3,5%

Kommunikasjon

2,4%

Finans

2,3%

Helse

2,0%

Forsyning

1,5%

Defensivt konsum

1,3%

Region

Europa

96,8%

Nord-Amerika

1,9%

Latin-Amerika

1,3%

Land

Norge

75,4%

Sverige

7,0%

Belgia

4,9%

Hellas

4,8%

Andre land

3,1%

USA

1,9%

Brasil

1,3%

Sveits

1,0%

Nederland

0,6%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,10 eller 1,20%*

Bedriftskonto:

1,10 eller 1,20%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 22.10

Siste dag:

−2,2%

Siste uke:

−1,5%

Siste måned:

−2,6%

Siste 6 måneder:

2,5%

Hittil i år:

11,9%

Siste år:

21,8%

Siste 3 år (per år):

20,7%

Siste 5 år (per år):

13,2%

Siste 10 år (per år):

15,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010337819

Forvaltningskapital:

4 731 517 784 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (22.10.2026):

2 309 kr

Aksjer:

99,4%

Kontanter:

0,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.03.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.