Kron

DNB SMB A

Risiko

Årlig pris

1,10%

Informasjon om fondet

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs. , men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Norbit ASA Ordinary Shares

8,4%

Pexip Holding ASA Ordinary Shares

7,2%

Endur ASA

6,4%

Smartoptics Group ASA Ordinary Shares

5,3%

Zaptec ASA Ordinary Shares

3,8%

DNO ASA

3,6%

Okeanis Eco Tankers Corp

3,1%

Appear ASA Ordinary Shares

2,9%

Aker BioMarine ASA Ordinary Shares

2,8%

Zalaris ASA

2,8%

Sektor

Teknologi

30,0%

Industri

28,5%

Energi

15,3%

Syklisk konsum

8,7%

Defensivt konsum

6,6%

Forsyning

2,4%

Eiendom

2,3%

Finans

2,2%

Kommunikasjon

2,0%

Helse

2,0%

Region

Europa

96,7%

Latin-Amerika

2,0%

Nord-Amerika

1,4%

Land

Norge

80,6%

Hellas

4,8%

Sverige

3,8%

Andre land

3,3%

Brasil

2,0%

Belgia

1,9%

Nederland

1,4%

USA

1,4%

Sveits

0,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,10 eller 1,20%*

Bedriftskonto:

1,10 eller 1,20%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 24.07

Siste dag:

−0,4%

Siste uke:

0,6%

Siste måned:

<0,1%

Siste 6 måneder:

6,6%

Hittil i år:

6,7%

Siste år:

12,5%

Siste 3 år (per år):

18,4%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Siste 10 år (per år):

16,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010337819

Forvaltningskapital:

4 552 343 686 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (24.07.2026):

2 202 kr

Aksjer:

99,6%

Kontanter:

0,4%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.03.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.