DNB SMB A

Risiko

Årlig pris

1,10%

Informasjon om fondet

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs. , men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Pexip Holding ASA Ordinary Shares

8,6%

Endur ASA

6,4%

Norbit ASA Ordinary Shares

6,2%

MPC Container Ships ASA

5,1%

Zaptec ASA Ordinary Shares

4,5%

CMB.Tech NV

4,4%

Smartoptics Group ASA Ordinary Shares

4,3%

Okeanis Eco Tankers Corp

4,0%

SATS ASA Ordinary Shares

3,2%

LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares

2,6%

Sektor

Industri

31,2%

Teknologi

26,8%

Energi

18,0%

Syklisk konsum

10,1%

Eiendom

3,6%

Kommunikasjon

2,7%

Finans

2,2%

Forsyning

2,1%

Helse

2,0%

Defensivt konsum

1,5%

Region

Europa

96,3%

Nord-Amerika

1,8%

Latin-Amerika

1,8%

Land

Norge

73,2%

Sverige

7,0%

Hellas

5,4%

Belgia

4,6%

Andre land

4,3%

USA

1,8%

Brasil

1,8%

Sveits

1,1%

Nederland

0,8%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,10 eller 1,20%*

Bedriftskonto:

1,10 eller 1,20%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,25%

Transaksjonskostnader:

0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 09.09

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

1,6%

Siste måned:

1,9%

Siste 6 måneder:

10,9%

Hittil i år:

12,5%

Siste år:

16,5%

Siste 3 år (per år):

20,9%

Siste 5 år (per år):

13,6%

Siste 10 år (per år):

16,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010337819

Forvaltningskapital:

4 711 927 632 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (09.09.2026):

2 322 kr

Aksjer:

96,4%

Kontanter:

3,6%

Obligasjoner:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.03.2001

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.