DNB Global Enhanced Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av fondets referanseindeks, men søker å skape meravkastning ved å følge supplerende indeksstrategier. Fondet vil blant annet gjennomføre indeksendringer på forskjellig måte enn referanseindeksen og være aktiv i kapitalmarkedshendelser. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Indeksen er justert for utdeling av utbytte. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

5,3%

Apple Inc

4,7%

Microsoft Corp

3,3%

Amazon.com Inc

2,5%

Alphabet Inc Class A

2,1%

Alphabet Inc Class C

1,8%

Broadcom Inc

1,7%

Meta Platforms Inc Class A

1,6%

Tesla Inc

1,3%

JPMorgan Chase & Co

1,0%

Sektor

Teknologi

26,4%

Finans

16,1%

Industri

11,5%

Helse

9,7%

Syklisk konsum

9,3%

Kommunikasjon

8,7%

Defensivt konsum

5,3%

Energi

4,8%

Materialer

3,5%

Forsyning

2,7%

Eiendom

1,8%

Region

Nord-Amerika

74,7%

Europa

16,8%

Asia

8,2%

Latin-Amerika

0,2%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

71,4%

Japan

5,6%

Storbritannia

3,4%

Canada

3,3%

Sveits

2,7%

Tyskland

2,3%

Frankrike

2,3%

Australia

1,7%

Sverige

1,4%

Nederland

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 19.05

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

2,4%

Hittil i år:

−0,8%

Siste år:

12,2%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0012923277

Forvaltningskapital:

16 377 704 261 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (19.05.2026):

150 kr

Aksjer:

99,7%

Kontanter:

0,2%

Annet:

<0,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Startdato:

22.09.2023