DNB Global Enhanced Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av fondets referanseindeks, men søker å skape meravkastning ved å følge supplerende indeksstrategier. Fondet vil blant annet gjennomføre indeksendringer på forskjellig måte enn referanseindeksen og være aktiv i kapitalmarkedshendelser. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Indeksen er justert for utdeling av utbytte. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

5,5%

Apple Inc

4,9%

Microsoft Corp

4,4%

Amazon.com Inc

2,7%

Alphabet Inc Class A

2,2%

Broadcom Inc

1,9%

Alphabet Inc Class C

1,8%

Meta Platforms Inc Class A

1,7%

Tesla Inc

1,5%

JPMorgan Chase & Co

1,1%

Sektor

Teknologi

27,9%

Finans

16,8%

Industri

10,3%

Syklisk konsum

10,2%

Helse

9,7%

Kommunikasjon

9,2%

Defensivt konsum

4,9%

Energi

3,4%

Materialer

3,4%

Forsyning

2,4%

Eiendom

1,8%

Region

Nord-Amerika

74,8%

Europa

17,0%

Asia

8,0%

Latin-Amerika

0,1%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

71,2%

Japan

5,4%

Canada

3,6%

Storbritannia

3,5%

Sveits

2,7%

Frankrike

2,5%

Tyskland

2,3%

Australia

1,8%

Sverige

1,3%

Nederland

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

IPS:

0,30%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)


Avkastning

Avkastning pr. 18.02

Siste dag:

−0,2%

Siste uke:

−0,7%

Siste måned:

−5,3%

Siste 6 måneder:

1,7%

Hittil i år:

−3,4%

Siste år:

0,5%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0012923277

Forvaltningskapital:

7 492 540 995 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (18.02.2026):

146 kr

Aksjer:

99,9%

Kontanter:

0,1%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Startdato:

22.09.2023