DNB Global Enhanced Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av fondets referanseindeks, men søker å skape meravkastning ved å følge supplerende indeksstrategier. Fondet vil blant annet gjennomføre indeksendringer på forskjellig måte enn referanseindeksen og være aktiv i kapitalmarkedshendelser. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Indeksen er justert for utdeling av utbytte. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

5,6%

Apple Inc

5,1%

Microsoft Corp

3,5%

Amazon.com Inc

2,9%

Alphabet Inc Class A

2,5%

Broadcom Inc

2,2%

Alphabet Inc Class C

2,0%

Meta Platforms Inc Class A

1,5%

Tesla Inc

1,3%

Micron Technology Inc

1,2%

Sektor

Teknologi

31,4%

Finans

14,9%

Industri

11,1%

Syklisk konsum

9,3%

Kommunikasjon

8,9%

Helse

8,6%

Defensivt konsum

4,7%

Energi

3,9%

Materialer

3,4%

Forsyning

2,4%

Eiendom

1,5%

Region

Nord-Amerika

76,0%

Europa

15,5%

Asia

8,3%

Latin-Amerika

0,2%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

72,9%

Japan

5,7%

Storbritannia

3,2%

Canada

3,2%

Sveits

2,5%

Tyskland

2,2%

Frankrike

2,0%

Australia

1,7%

Nederland

1,3%

Sverige

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,05%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

1,2%

Siste måned:

5,0%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

7,6%

Siste år:

18,7%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0012923277

Forvaltningskapital:

17 195 498 732 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (02.07.2026):

162 kr

Aksjer:

99,5%

Kontanter:

0,4%

Annet:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.09.2023

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.