DNB Global Enhanced Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av fondets referanseindeks, men søker å skape meravkastning ved å følge supplerende indeksstrategier. Fondet vil blant annet gjennomføre indeksendringer på forskjellig måte enn referanseindeksen og være aktiv i kapitalmarkedshendelser. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Indeksen er justert for utdeling av utbytte. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

5,1%

Apple Inc

4,6%

Microsoft Corp

3,5%

Amazon.com Inc

2,4%

Alphabet Inc Class A

2,1%

Alphabet Inc Class C

1,8%

Broadcom Inc

1,7%

Meta Platforms Inc Class A

1,7%

Tesla Inc

1,3%

Eli Lilly and Co

1,0%

Sektor

Teknologi

25,9%

Finans

16,1%

Industri

11,8%

Helse

9,9%

Syklisk konsum

9,3%

Kommunikasjon

8,9%

Defensivt konsum

5,5%

Materialer

4,1%

Energi

4,1%

Forsyning

2,6%

Eiendom

1,8%

Region

Nord-Amerika

72,9%

Europa

18,1%

Asia

8,8%

Latin-Amerika

0,2%

Afrika/Midt-Østen

<0,1%

Land

USA

69,6%

Japan

5,9%

Storbritannia

3,7%

Canada

3,3%

Sveits

2,9%

Frankrike

2,6%

Tyskland

2,6%

Australia

1,9%

Nederland

1,4%

Sverige

1,3%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

IPS:

0,30%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.03

Siste dag:

2,1%

Siste uke:

0,3%

Siste måned:

−4,3%

Siste 6 måneder:

−2,9%

Hittil i år:

−6,8%

Siste år:

10,7%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0012923277

Forvaltningskapital:

14 730 865 334 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (31.03.2026):

140 kr

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,1%

Kontanter:

0,1%

Obligasjoner:

<0,1%

Startdato:

22.09.2023