DNB Global Enhanced Index A

Risiko

Årlig pris

0,30%

Informasjon om fondet

Fondet investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av fondets referanseindeks, men søker å skape meravkastning ved å følge supplerende indeksstrategier. Fondet vil blant annet gjennomføre indeksendringer på forskjellig måte enn referanseindeksen og være aktiv i kapitalmarkedshendelser. Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Indeksen er justert for utdeling av utbytte. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

NVIDIA Corp

5,6%

Apple Inc

5,1%

Microsoft Corp

3,9%

Amazon.com Inc

2,7%

Alphabet Inc Class A

2,2%

Broadcom Inc

1,8%

Alphabet Inc Class C

1,7%

Meta Platforms Inc Class A

1,4%

Micron Technology Inc

1,2%

Tesla Inc

1,1%

Sektor

Teknologi

30,8%

Finans

16,3%

Industri

10,6%

Helse

9,3%

Syklisk konsum

8,8%

Kommunikasjon

8,1%

Defensivt konsum

4,8%

Energi

4,1%

Materialer

3,3%

Forsyning

2,4%

Eiendom

1,6%

Region

Nord-Amerika

75,6%

Europa

15,8%

Asia

8,4%

Latin-Amerika

0,1%

Land

USA

72,4%

Japan

5,8%

Canada

3,2%

Storbritannia

3,2%

Sveits

2,5%

Tyskland

2,2%

Frankrike

2,1%

Australia

1,6%

Nederland

1,2%

Sverige

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,30 eller 0,40%*

Bedriftskonto:

0,30 eller 0,40%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,05%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

0,2%

Siste uke:

0,5%

Siste måned:

2,6%

Siste 6 måneder:

13,5%

Hittil i år:

6,6%

Siste år:

11,4%

Siste 3 år (per år):

17,8%

Siste 5 år (per år):

-

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0012923277

Forvaltningskapital:

19 269 377 818 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (01.10.2026):

161 kr

Aksjer:

99,8%

Kontanter:

0,1%

Annet:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

22.09.2023

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.