DNB Global Enhanced Small Cap A

Risiko

Årlig pris

0,55%

Informasjon om fondet

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i små og mellomstore selskaper notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt, men søker å skape meravkastning ved å følge ulike indeksstrategier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

2,4%

Micro Emin Rus2000 Jun 26 / Hwrm6

0,6%

nVent Electric PLC

0,4%

Sterling Infrastructure Inc

0,3%

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

0,3%

ATI Inc

0,3%

Akamai Technologies Inc

0,3%

Carpenter Technology Corp

0,3%

MKS Inc

0,3%

Diploma PLC

0,3%

Sektor

Industri

20,3%

Teknologi

17,3%

Finans

14,0%

Syklisk konsum

10,4%

Helse

9,5%

Eiendom

7,8%

Materialer

7,2%

Energi

4,0%

Defensivt konsum

3,8%

Kommunikasjon

2,9%

Forsyning

2,8%

Region

Nord-Amerika

65,3%

Asia

17,4%

Europa

15,8%

Afrika/Midt-Østen

1,2%

Latin-Amerika

0,3%

Land

USA

61,8%

Japan

12,4%

Storbritannia

4,8%

Canada

3,6%

Australia

3,4%

Sveits

1,7%

Sverige

1,6%

Tyskland

1,5%

Israel

1,1%

Frankrike

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,55 eller 0,65%*

Bedriftskonto:

0,55 eller 0,65%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,45%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,03%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

−1,3%

Siste uke:

−0,6%

Siste måned:

7,2%

Siste 6 måneder:

13,3%

Hittil i år:

13,8%

Siste år:

25,2%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0013466037

Forvaltningskapital:

5 094 378 944 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (02.07.2026):

120 kr

Aksjer:

99,9%

Kontanter:

0,1%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

12.02.2025

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.