DNB Global Enhanced Small Cap A

Risiko

Årlig pris

0,55%

Informasjon om fondet

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i små og mellomstore selskaper notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt, men søker å skape meravkastning ved å følge ulike indeksstrategier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

Micro Emin Rus2000 Sep 26 / Hwru6

0,9%

Moderna Inc

0,5%

Tenet Healthcare Corp

0,3%

Guardant Health Inc

0,3%

US Foods Holding Corp

0,3%

Royal Gold Inc

0,2%

Roku Inc Class A

0,2%

Hudbay Minerals Inc

0,2%

TD Synnex Corp

0,2%

Ralph Lauren Corp Class A

0,2%

Sektor

Industri

17,9%

Finans

14,5%

Teknologi

14,3%

Helse

11,9%

Syklisk konsum

10,7%

Eiendom

8,2%

Materialer

7,9%

Energi

4,9%

Defensivt konsum

4,2%

Kommunikasjon

3,1%

Forsyning

2,4%

Region

Nord-Amerika

65,4%

Asia

17,6%

Europa

15,6%

Afrika/Midt-Østen

1,0%

Latin-Amerika

0,4%

Land

USA

61,3%

Japan

12,5%

Canada

4,1%

Storbritannia

4,1%

Australia

3,6%

Sverige

1,7%

Sveits

1,6%

Tyskland

1,4%

Norge

1,3%

Frankrike

1,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,55 eller 0,65%*

Bedriftskonto:

0,55 eller 0,65%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,45%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,03%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 01.10

Siste dag:

0,3%

Siste uke:

0,6%

Siste måned:

0,1%

Siste 6 måneder:

8,4%

Hittil i år:

8,1%

Siste år:

13,1%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0013466037

Forvaltningskapital:

4 878 384 799 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (01.10.2026):

114 kr

Aksjer:

99,6%

Kontanter:

0,3%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

12.02.2025

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.