DNB Global Enhanced Small Cap A

Risiko

Årlig pris

0,55%

Informasjon om fondet

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i små og mellomstore selskaper notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt, men søker å skape meravkastning ved å følge ulike indeksstrategier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

1,0%

Micro Emin Rus2000 Jun 26 / Hwrm6

0,8%

TechnipFMC PLC

0,4%

US Foods Holding Corp

0,4%

MasTec Inc

0,3%

Royal Gold Inc

0,3%

XPO Inc

0,3%

Tenet Healthcare Corp

0,3%

Albemarle Corp

0,3%

Furukawa Electric Co Ltd

0,3%

Sektor

Industri

20,2%

Finans

14,2%

Teknologi

12,2%

Syklisk konsum

11,0%

Helse

10,6%

Materialer

8,4%

Eiendom

8,0%

Energi

5,1%

Defensivt konsum

4,5%

Forsyning

3,0%

Kommunikasjon

2,8%

Region

Nord-Amerika

64,5%

Asia

18,3%

Europa

15,5%

Afrika/Midt-Østen

1,2%

Latin-Amerika

0,5%

Land

USA

60,0%

Japan

12,8%

Canada

4,5%

Storbritannia

4,2%

Australia

3,7%

Sverige

2,0%

Tyskland

1,5%

Sveits

1,4%

Israel

1,2%

Frankrike

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,55 eller 0,65%*

Bedriftskonto:

0,55 eller 0,65%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,45%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,03%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 08.06

Siste dag:

0,4%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

1,7%

Siste 6 måneder:

6,6%

Hittil i år:

6,1%

Siste år:

21,6%

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0013466037

Forvaltningskapital:

4 691 662 500 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (08.06.2026):

113 kr

Aksjer:

99,9%

Kontanter:

0,1%

Annet:

0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

12.02.2025

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.