DNB Global Enhanced Small Cap A

Risiko

Årlig pris

0,55%

Informasjon om fondet

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i små og mellomstore selskaper notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet har en passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt, men søker å skape meravkastning ved å følge ulike indeksstrategier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SanDisk Corp Ordinary Shares

3,1%

Micro Emin Rus2000 Sep 26 / Hwru6

0,6%

MKS Inc

0,4%

Carpenter Technology Corp

0,4%

ATI Inc

0,4%

nVent Electric PLC

0,4%

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

0,3%

Sterling Infrastructure Inc

0,3%

TD Synnex Corp

0,3%

Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares

0,3%

Sektor

Industri

20,3%

Teknologi

18,0%

Finans

13,9%

Syklisk konsum

10,4%

Helse

10,1%

Eiendom

7,6%

Materialer

6,6%

Energi

3,9%

Defensivt konsum

3,8%

Kommunikasjon

2,9%

Forsyning

2,6%

Region

Nord-Amerika

66,6%

Asia

16,9%

Europa

15,3%

Afrika/Midt-Østen

1,0%

Latin-Amerika

0,3%

Land

USA

63,1%

Japan

12,1%

Storbritannia

4,6%

Canada

3,5%

Australia

3,2%

Tyskland

1,6%

Sveits

1,5%

Sverige

1,5%

Frankrike

1,0%

Italia

1,0%

Tilgjengelig på kontotype

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,55 eller 0,65%*

Bedriftskonto:

0,55 eller 0,65%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,45%

Plattformavgift:

0,10%

Transaksjonskostnader:

0,03%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

−1,6%

Siste uke:

−0,9%

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

7,1%

Hittil i år:

10,7%

Siste år:

16,9%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Siste 10 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0013466037

Forvaltningskapital:

4 957 829 890 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (18.08.2026):

116 kr

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,1%

Kontanter:

<0,1%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

12.02.2025

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

🌐

🌐

🌐

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.