DNB European Defence A
Risiko
Årlig pris
1,09%
Informasjon om fondet
Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i selskaper med inntekter fra aktiviteter knyttet til ett eller flere av områdene forsvar, romfart, sikkerhet eller beredskap, og som er hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder i Europa.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Melrose Industries PLC
7,4%
Rolls-Royce Holdings PLC
5,7%
MTU Aero Engines AG
5,4%
Kongsberg Gruppen ASA
5,3%
Invisio AB
5,2%
Rheinmetall AG
5,1%
Adyen NV
4,7%
Thales
4,7%
Exosens SA
4,5%
Hanza AB
4,0%
Sektor
Industri
66,0%
Teknologi
32,4%
Materialer
1,6%
Region
Europa
90,9%
Nord-Amerika
9,1%
Land
Storbritannia
20,8%
Tyskland
18,8%
Frankrike
13,3%
Sverige
10,3%
Norge
10,0%
USA
8,0%
Nederland
4,9%
Spania
3,8%
Sveits
2,9%
Italia
2,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,09 eller 1,19%*
Bedriftskonto:
1,09 eller 1,19%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,84%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 01.10
Siste dag:
−0,8%
Siste uke:
0,0%
Siste måned:
−1,2%
Siste 6 måneder:
−4,8%
Hittil i år:
−0,9%
Siste år:
−8,5%
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0013528299
Forvaltningskapital:
3 645 414 147 kr
Kategori:
Bransjefond, Materialer
NAV/Kurs (01.10.2026):
116 kr
Aksjer:
98,1%
Kontanter:
1,9%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
23.04.2025
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
