DNB European Defence A
Risiko
Årlig pris
1,09%
Informasjon om fondet
Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i selskaper med inntekter fra aktiviteter knyttet til ett eller flere av områdene forsvar, romfart, sikkerhet eller beredskap, og som er hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder i Europa.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Melrose Industries PLC
6,3%
Invisio AB
6,1%
Kongsberg Gruppen ASA
5,6%
Thales
5,5%
Exosens SA
5,3%
Rheinmetall AG
4,9%
Rolls-Royce Holdings PLC
4,7%
MTU Aero Engines AG
4,2%
Adyen NV
4,2%
Exail Technologies SA
4,1%
Sektor
Industri
66,3%
Teknologi
31,8%
Materialer
1,9%
Region
Europa
91,1%
Nord-Amerika
8,9%
Land
Frankrike
19,6%
Storbritannia
18,8%
Tyskland
17,4%
Norge
10,3%
Sverige
9,2%
USA
8,9%
Nederland
4,3%
Spania
4,1%
Finland
2,6%
Italia
2,4%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,09 eller 1,19%*
Bedriftskonto:
1,09 eller 1,19%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,84%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 02.07
Siste dag:
3,1%
Siste uke:
9,2%
Siste måned:
2,7%
Siste 6 måneder:
0,7%
Hittil i år:
2,5%
Siste år:
1,2%
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0013528299
Forvaltningskapital:
3 829 737 571 kr
Kategori:
Bransjefond, Materialer
NAV/Kurs (02.07.2026):
120 kr
Aksjer:
99,4%
Kontanter:
0,7%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
23.04.2025
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
