DNB European Defence A
Risiko
Årlig pris
1,09%
Informasjon om fondet
Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) i selskaper med inntekter fra aktiviteter knyttet til ett eller flere av områdene forsvar, romfart, sikkerhet eller beredskap, og som er hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder i Europa.
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
Melrose Industries PLC
7,3%
MTU Aero Engines AG
6,2%
Rolls-Royce Holdings PLC
5,7%
Kongsberg Gruppen ASA
5,1%
Invisio AB
5,1%
Exosens SA
4,9%
Rheinmetall AG
4,7%
Thales
4,7%
Adyen NV
4,3%
Exail Technologies SA
3,9%
Sektor
Industri
68,8%
Teknologi
29,8%
Materialer
1,5%
Region
Europa
91,3%
Nord-Amerika
8,7%
Land
Storbritannia
20,9%
Tyskland
18,3%
Frankrike
17,8%
Norge
9,9%
Sverige
9,1%
USA
8,3%
Nederland
4,4%
Spania
3,1%
Sveits
2,5%
Italia
2,1%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,09 eller 1,19%*
Bedriftskonto:
1,09 eller 1,19%*
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,84%
Plattformavgift:
0,25%
Transaksjonskostnader:
0,17%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet
Avkastning
Avkastning pr. 18.08
Siste dag:
−1,7%
Siste uke:
0,3%
Siste måned:
11,5%
Siste 6 måneder:
−1,9%
Hittil i år:
7,3%
Siste år:
4,5%
Siste 3 år (per år):
-
Siste 5 år (per år):
-
Siste 10 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
NO0013528299
Forvaltningskapital:
3 969 332 314 kr
Kategori:
Bransjefond, Materialer
NAV/Kurs (18.08.2026):
123 kr
Aksjer:
99,3%
Kontanter:
0,7%
Obligasjoner:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
23.04.2025
Bærekraft
Bærekraftsopplysninger (SFDR)
Artikkel 8
Morningstars rating for bærekraftsrisiko
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.
