Carnegie Listed Private Equity A

Risiko

Årlig pris

1,00%

Informasjon om fondet

Carnegie Listed Private Equity er en global aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper hvis virksomhet innebærer å påvirke og utvikle selskaper som en aktiv eier ved å tilby kompetanse, kapital og sette krav til ledelsen. Denne typen virksomhet kalles internasjonalt for Private Equity. Fondet investerer i selskaper med stor spredning over forskjellige strategier, bransjer og geografier.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

KKR & Co Inc Ordinary Shares

5,9%

Apollo Global Management Inc

5,5%

3i Group Ord

5,0%

HgCapital Trust Ord

5,0%

Blackstone Inc

5,0%

EQT AB Ordinary Shares

4,1%

TPG Inc Ordinary Shares - Class A

3,9%

Berkshire Hathaway Inc Class B

3,6%

ICG Plc

3,5%

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

3,5%

Sektor

Finans

94,0%

Teknologi

4,0%

Kommunikasjon

1,0%

Helse

0,9%

Materialer

0,2%

Region

Nord-Amerika

59,8%

Europa

36,9%

Asia

3,4%

Land

USA

51,8%

Sverige

9,1%

Storbritannia

8,4%

Frankrike

8,1%

Canada

8,0%

Sveits

4,1%

Nederland

4,1%

Japan

3,1%

Belgia

3,1%

Kina

0,2%

India

0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,00 eller 1,10%*

Bedriftskonto:

1,00 eller 1,10%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Transaksjonskostnader:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.09

Siste dag:

0,5%

Siste uke:

−0,2%

Siste måned:

−6,8%

Siste 6 måneder:

6,1%

Hittil i år:

−15,9%

Siste år:

−15,0%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Siste 10 år (per år):

12,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0003039874

Forvaltningskapital:

6 394 109 620 kr

Kategori:

Bransjefond, Private Equity Notert

NAV/Kurs (17.09.2026):

675 kr

Aksjer:

71,1%

Annet:

26,5%

Kontanter:

2,4%

Obligasjoner:

0,0%

Startdato:

08.10.2009

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.