Alfred Berg Likviditet Pluss A - R (NOK)

Risiko

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1,5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SalMar ASA 5.79%

3,4%

Fana Sparebank 4.99%

2,8%

NorgesGruppen ASA 4.96%

2,2%

Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.44%

1,9%

Arva AS 5.65%

1,9%

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 6.11%

1,9%

Sparebanken More 5.16%

1,6%

Nord-Trondelag Elektrisitetsverk Holding 4.89%

1,6%

Sparebanken Norge AS 4.92%

1,6%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.25%

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 02.07

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,3%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

4,8%

Siste 3 år (per år):

5,4%

Siste 5 år (per år):

3,9%

Siste 10 år (per år):

2,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013877438

Forvaltningskapital:

12 561 914 586 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (02.07.2026):

122 kr

Obligasjoner:

81,7%

Kontanter:

13,5%

Annet:

4,8%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

05.08.2020

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.