Alfred Berg Likviditet Pluss Acc R (NOK)

Risiko

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1,5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SalMar ASA 5.69%

3,2%

Fana Sparebank 4.72%

2,9%

Norsk Hydro ASA 7.59%

2,5%

Sparebanken More 5.14%

1,9%

Norwegian Property ASA 5.46%

1,9%

Sparebanken Norge AS 4.82%

1,8%

Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.17%

1,8%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.16%

1,6%

Nord-Trøndelag Elektrisitet As 25/28 Frn

1,6%

Sparebanken Sor 4.92%

1,6%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

IPS:

0,35%

Pensjon:

0,35%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.10

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,6%

Hittil i år:

4,2%

Siste år:

5,0%

Siste 3 år (per år):

5,4%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013877438

Forvaltningskapital:

12 684 371 643 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (30.10.2025):

119 kr

Obligasjoner:

87,7%

Kontanter:

7,7%

Annet:

4,6%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

05.08.2020