Alfred Berg Likviditet Pluss Acc R (NOK)

Risiko

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1,5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Fana Sparebank 5.06%

3,0%

Avinor AS 5.8%

3,0%

Nordea Bank ABP 5.7%

2,5%

Norsk Hydro ASA 7.91%

2,4%

SalMar ASA 5.96%

2,4%

Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.51%

2,1%

Sparebanken More 5.36%

1,9%

Sparebanken Norge AS 5.26%

1,8%

Sparebanken Norge AS 5.54%

1,5%

SpareBank 1 Nord-Norge 5.43%

1,5%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

IPS:

0,35%

Pensjon:

0,35%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 27.08

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,5%

Hittil i år:

3,4%

Siste år:

5,2%

Siste 3 år (per år):

5,1%

Siste 5 år (per år):

3,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013877438

Forvaltningskapital:

13 225 368 912 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (27.08.2025):

118 kr

Obligasjoner:

86,7%

Kontanter:

9,1%

Annet:

4,2%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

05.08.2020