Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration R (NOK)

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Årlig pris

0,40%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industribedrifter og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Fondet kan ikke investere i credit default swaps. Alle investeringer i andre valutaer enn NOK er sikret til NOK. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge i intervallet 1-5 år.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Norge Boligkreditt AS 5.01%

1,7%

Nordea Eiendomskreditt AS 4.99%

1,5%

Valmet Oyj 4.375%

1,4%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.55%

1,2%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.05%

1,2%

Kojamo Oyj 3.875%

1,1%

Stockholm Exergi Holding AB 3.801%

1,1%

Stockholm Exergi Holding AB 3.859%

1,0%

Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%

1,0%

Danske Bank A/S 6.1%

0,9%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,40 eller 0,50%*

Bedriftskonto:

0,40 eller 0,50%*

IPS:

0,40%

Pensjon:

0,40%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,50%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

1,4%

Siste 6 måneder:

2,7%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

5,5%

Siste 3 år (per år):

5,3%

Siste 5 år (per år):

2,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013887544

Forvaltningskapital:

21 386 264 811 kr

Kategori:

NAV/Kurs (19.06.2025):

112 kr

Obligasjoner:

91,2%

Kontanter:

4,5%

Annet:

4,3%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

17.06.2020