Alfred Berg Optimal D - C (NOK)

Risiko

Årlig pris

1,01%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 100 % og 65 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er et svensk fond med akkumulerende rente. Fondet er et UCITS fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

E-mini S&P 500 Future June 26

48,1%

Future on OBX Index

15,9%

Msci Europe Jun26

15,9%

Alfred Berg Nordic Short Term R (NOK)

14,8%

Alfred Berg Nordic IG R (NOK)

14,7%

Alfred Berg Nordic IG Medium Dur R (NOK)

11,8%

Alfred Berg Income R (NOK)

10,9%

Alfred Berg Gambak Nordic R (NOK)

10,0%

Alfred Berg Nordic High Yield II R (NOK)

5,9%

Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK)

5,4%

Sektor

Teknologi

27,9%

Finans

14,4%

Industri

13,4%

Helse

10,1%

Syklisk konsum

9,0%

Kommunikasjon

8,8%

Defensivt konsum

5,1%

Energi

4,8%

Materialer

2,8%

Forsyning

2,2%

Eiendom

1,6%

Region

Nord-Amerika

80,8%

Europa

19,0%

Asia

0,2%

Land

USA

80,8%

Sverige

7,0%

Norge

4,0%

Danmark

3,9%

Finland

3,1%

Sveits

0,7%

Storbritannia

0,3%

Kina

0,1%

Singapore

0,1%

Nederland

0,1%

Irland

<0,1%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,01 eller 1,11%*

Bedriftskonto:

1,01 eller 1,11%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.06

Siste dag:

−0,5%

Siste uke:

1,4%

Siste måned:

2,0%

Siste 6 måneder:

13,0%

Hittil i år:

11,2%

Siste år:

23,8%

Siste 3 år (per år):

19,3%

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0020996437

Forvaltningskapital:

418 399 820 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv

NAV/Kurs (16.06.2026):

172 kr

Aksjer:

99,9%

Obligasjoner:

59,4%

Annet:

1,0%

Kontanter:

−60,4%

Startdato:

09.10.2023

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

Morningstars rating for bærekraftsrisiko

🌐

Hverken SFDR-artikkel eller Morningstars rating for bærekraftsrisiko er en kvalitetsmerking eller angivelse av hvor bærekraftig fondet er.