Alfred Berg Optimal - D

Risiko

Årlig pris

1,01%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 100 % og 65 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er et svensk fond med akkumulerende rente. Fondet er et UCITS fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.

Bærekraft

SFDR bærekraftsmål

Artikkel 8

Morningstar-globus

🌐

Karbonrisiko

Lav

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

E-mini S&P 500 Future Mar 26

47,9%

Future On Ose Oslo Børs Benchmark Tr Nok Jan26

17,5%

Alfred Berg Nordic IG R (NOK)

15,6%

Alfred Berg Nordic Short Term R (NOK)

15,3%

Msci Europe Mar26

15,1%

Alfred Berg Nordic IG Medium Dur R (NOK)

11,9%

Alfred Berg Income R (NOK)

11,6%

Alfred Berg Gambak Nordic R (NOK)

9,9%

Alfred Berg Nordic High Yield II R (NOK)

6,5%

Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK)

5,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

IPS

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

1,01 eller 1,11%*

Bedriftskonto:

1,01 eller 1,11%*

IPS:

1,01%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,10%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.03

Siste dag:

1,9%

Siste uke:

1,1%

Siste måned:

−3,2%

Siste 6 måneder:

4,6%

Hittil i år:

1,0%

Siste år:

21,2%

Siste 3 år (per år):

17,8%

Siste 5 år (per år):

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0020996437

Forvaltningskapital:

337 260 870 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv

NAV/Kurs (31.03.2026):

156 kr

Aksjer:

98,6%

Obligasjoner:

47,1%

Annet:

16,3%

Kontanter:

−62,0%

Startdato:

09.10.2023