Alfred Berg Optimal - D
Risiko
Årlig pris
1,03%
Informasjon om fondet
Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 100 % og 65 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er et svensk fond med akkumulerende rente. Fondet er et UCITS fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.
Bærekraft
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 8
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Lav
Fordeling
Selskap
Største eierandeler
E-mini S&P 500 Future Dec 25
48,1%
Future on OBX Index
16,9%
Alfred Berg Nordic IG R (NOK)
15,5%
Alfred Berg Nordic Short Term R (NOK)
15,4%
Msci Europe Dec25
13,6%
Alfred Berg Income R (NOK)
12,3%
Alfred Berg Nordic IG Medium Dur R (NOK)
11,7%
Alfred Berg Gambak R (NOK)
9,8%
Alfred Berg Nordic Gambak R (NOK)
6,0%
Alfred Berg Nordic High Yield II R (NOK)
5,9%
Tilgjengelig på kontotype
Aksjesparekonto*
Bedriftskonto
IPS
* Dette er et rentefond, og det blir stående skattemessig utenfor aksjesparekonto
Detaljer
Pris
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
1,03 eller 1,13%*
Bedriftskonto:
1,03 eller 1,13%*
IPS:
1,03%
* Med rebalansering
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,93%
Plattformavgift:
0,10%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Avkastning
Avkastning pr. 10.12
Siste måned:
1,2%
Siste 6 måneder:
10,2%
Hittil i år:
18,7%
Siste år:
15,9%
Siste 3 år (per år):
18,9%
Siste 5 år (per år):
-
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
5
ISIN:
SE0020996437
Forvaltningskapital:
264 257 050 kr
Kategori:
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
NAV/Kurs (10.12.2025):
152 kr
Aksjer:
100,4%
Obligasjoner:
60,5%
Annet:
1,4%
Kontanter:
−62,3%
Startdato:
09.10.2023
