Alfred Berg Nordic Short Term E - R (NOK)

Risiko

Årlig pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordic Short Term er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.

Fordeling

Selskap

Største eierandeler

SpareBank 1 Nord-Norge 4.99%

1,7%

SpareBank 1 SMN 4.99%

1,5%

Fastighets AB Balder 2.967%

1,5%

SpareBank 1 Ostlandet 2.677%

1,5%

Beijer Ref AB 2.788%

1,5%

Hexagon AB 3.274%

1,4%

Lifco AB 2.504%

1,3%

Swedish Orphan Biovitrum AB 2.592%

1,2%

SalMar ASA 5.42%

1,2%

Arion Banki HF 3.231%

1,2%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalanseringUten rebalansering

Aksjesparekonto*

Bedriftskonto

* Dette fondet står skattemessig utenfor aksjesparekonto. Dette gjelder for eksempel rentefond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel.

Detaljer

Pris

Dette koster fondet årlig

Aksjesparekonto:

0,35 eller 0,45%*

Bedriftskonto:

0,35 eller 0,45%*

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

Transaksjonskostnader:

0,06%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Kostnader ved eventuelle valutavekslinger er ikke medregnet

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 18.08

Siste dag:

<0,1%

Siste uke:

0,1%

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,3%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

4,8%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

4,2%

Siste 10 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0024173603

Forvaltningskapital:

21 296 875 704 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (18.08.2026):

105 kr

Obligasjoner:

84,5%

Kontanter:

13,0%

Annet:

2,6%

Aksjer:

0,0%

Startdato:

05.09.2025

Bærekraft

Bærekraftsopplysninger (SFDR)

Artikkel 8

SFDR-artikkel er ikke en kvalitetsmerking eller garanti for hvor bærekraftig fondet er.